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00883B 中信ESG投資級債 / 個股概況

00883B 中信ESG投資級債

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
---%%---
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
-----N/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
------

連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 查無最新資料

 Goto:  

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
31.11
(2025)
30.98
(05/06)
-0.13-0.42%31.6
('26/2/24)
30.02
('26/3/31)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
2.85 萬
(截至 05/06)
366
(共 78 個交易日)
5,223
(01/08)
27
(04/23)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(05/06)
00%0
(05/06)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(05/06)
00%0
(05/06)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均29.8133.96
一般平均30.6735.34
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均931,942
一般平均1081,329
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.09-0.311.09-0.31
一般平均%%001.14-0.141.14-0.14

ETF基本資料

名稱中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
市場別上櫃市值N/A
成立日2021/01/27  [5.7年]
掛牌日2021/02/04  [5.7年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下(含)：0.40% ; 30億-200億(含)：0.30% ; 200億-300億(含)：0.20% ; 300億(不含)以上：0.18%
保管費30億以下(含)：0.14% ; 30億-200億(含)：0.12% ; 200億-300億(含)：0.08% ; 300億(不含)以上：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/02/26
除息基準日2026/03/07
現金股利發放2026/03/25

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.2400.2431.24.62
(年化)
2025月1.61501.61530.75.26
2024月1.49201.49232.84.55
2023季1.38501.38531.24.44
2022季1.1801.1832.93.59
2021季0.94500.94538.92.43

* 連續6年配發股利 (依發放年度統計)