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00847B 中信美國市政債 / 個股概況

00847B 中信美國市政債

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
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成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
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昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
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連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
26.2
(2025)
23.3
(10/02)
-2.9-11.07%26.82
('26/2/24)
23.21
('26/10/1)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
5.6 萬
(截至 10/02)
309
(共 181 個交易日)
1,117
(02/11)
7
(07/31)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(10/02)
00%0
(10/02)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/02)
00%0
(10/02)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均26.5431.25
一般平均29.2634.58
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均891,031
一般平均1041,420
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.1401.140
一般平均%%001.09+0.051.09+0.05

ETF基本資料

名稱中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
市場別上櫃市值N/A
成立日2019/07/23  [7.3年]
掛牌日2019/07/30  [7.3年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億 (含) 以下：0.3%/年 ; 30億 (不含)-200億(含)：0.28%/年 ; 逾200億(不含)：0.26%/年
保管費30億 (含) 以下：0.1%/年 ; 30億(不含)-200億(含)：0.09%/年 ; 逾200億(不含)：0.08%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/08/18
除息基準日2026/08/24
現金股利發放2026/09/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.0501.0525.65.47
(年化)
2025季1.401.425.85.42
2024季1.1401.14284.07
2023季1.11701.11727.44.08
2022季1.11701.11729.63.78
2021季1.04601.04635.32.97
2020季1.11201.11238.92.86
2019季0.72500.72541.61.74

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)