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00840B 凱基IG精選15+ / 個股概況

00840B 凱基IG精選15+

日期: 11/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.8929.37-0.48-1.63%0%28.8928.8928.89
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
100288.9萬250張/筆28.8928.89 (0%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
110323萬336.7張/筆29.36+0.24 (+0.82%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.48元 / -1.63%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 11/13)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/13)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/13)
均線
乖離率
5日 -0.52 -1.77% 2.24% 0.86% 29.25↘ -1.23%
10日 -0.21 -0.72% 2.47% 1.77% 29.24↘ -1.18%
月 +0.81 +2.88% 3.92% 3.47% 29.02↗ -0.44%
季 -0.23 -0.79% 8.07% 10.4% 28.56→ +1.17%
半年 -0.86 -2.89% 11.6% 21.2% 29.24→ -1.18%
年 -1.87 -6.08% 12.7% 41.6% 29.85→ -3.21%
3年 -1.48 -4.87% 22.5% 127% 30.81→ -6.24%

法人買賣狀況

11/13買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 0 0 買→無 117 0.19%
投信 0 0 0 -
自營商 100 100 0 賣→無
合計 100 100 0 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/13買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/13成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/13)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下96.34841.150.16
10~100張1053350.18
100~400張229.721150.39
超過1000張59,000319,66799.3
合計59,43192646100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
30.58
(2025)
28.89
(11/13)
-1.69-5.53%31.05
('26/1/15)
27.26
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
2.14 萬
(截至 11/13)
103
(共 208 個交易日)
208
(09/24)
0
(01/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/13)
00%0
(11/13)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/13)
00%0
(11/13)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
28.89 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均29.9135.28
一般平均31.8538
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均50212
一般平均50212
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.28+0.071.28+0.07
一般平均%%001.16+0.131.16+0.13

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點31.16
('25/11/27)
-2.27-7.3%0+0+0%
低點27.26
('26/10/06)
+1.63+6%0+0+0%
二
年		高點33.29
('24/12/03)
-4.4-13.2%0+0+0%
低點27.26
('26/10/06)
+1.63+6%0+0+0%
三
年		高點34.1
('24/09/18)
-5.21-15.3%0+0+0%
低點27.26
('26/10/06)
+1.63+6%0+0+0%

ETF基本資料

名稱凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數
市場別上櫃市值17.17億
成立日2019/05/31  [7.5年]
掛牌日2019/06/10  [7.4年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下：0.40％ ; 30億元~200億(含)：0.25% ; 200億元以上：0.20%
保管費30億元(含)以下：0.16% ; 30億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.06%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.34501.34529.74.94
(年化)
2025月1.44701.44730.14.81
2024月1.4601.4632.44.51
2023季1.2901.2931.44.11
2022季0.9600.9633.42.87
2021季1.1201.1239.62.83
2020季1.21101.21143.12.81
2019季0.4100.4141.90.98

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)