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00790B 復華次順位金融債 / 個股概況

00790B 復華次順位金融債

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
---%%---
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
-----N/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
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連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 查無最新資料

 Goto:  

歷年平均統計值

目前股價
 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均52.7660.59
一般平均54.0863.33
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均64365
一般平均57426
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.79-0.351.79-0.35
一般平均%%001.84-0.121.84-0.12

ETF基本資料

名稱復華精選美元債券傘型證券投資信託基金之復華8年期以上次順位金融債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博8年期以上美元次順位金融債券指數
市場別上櫃市值N/A
成立日2019/03/08  [7.6年]
掛牌日2019/03/20  [7.6年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下：0.40% ; 30億元(不含)以上~100億元(含)：0.30% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.25% ; 200億元(不含)以上：0.20%
保管費50億元(含)以下：0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含)：0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.08% ; 200億元(不含)以上：0.06%
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index

重要行事曆

項目日期
除息交易日2025/01/16
除息基準日2025/01/22
現金股利發放2025/02/17

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2025季0.6100.6156.21.09
2024季2.38802.38855.94.28
2023季2.31102.31151.94.45
2022季2.08502.085543.86
2021季1.97801.97863.53.11
2020季2.18102.18167.33.24
2019季1.3601.36662.06

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)