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00778B 凱基金融債20+ / 個股概況

00778B 凱基金融債20+

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.4833.15+0.33+1%0.6%33.3933.4833.28
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
176587.2萬1017.6張/筆33.4533.2 (+0.84%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100333.1萬425.1張/筆33.15+0.33 (+1.01%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.7元 / +2.14%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.35 +1.06% 2.11% 0.04% 33.06↗ +1.28%
10日 +1.96 +6.22% 4.95% 0.08% 32.78↗ +2.14%
月 +0.92 +2.83% 6.54% 0.14% 32.31↗ +3.61%
季 -0.84 -2.45% 9.06% 0.43% 33.03↘ +1.36%
半年 -0.94 -2.73% 11.6% 0.87% 33.77↘ -0.86%
年 -1.91 -5.4% 13% 3.96% 34.46↘ -2.85%
3年 +1.22 +3.78% 24.7% 29.5% 35.26→ -5.06%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 63 13 +50 無→買 6,160 0.4%
投信 0 0 0 -
自營商 112 162 -50 無→賣
合計 175 175 0 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)13張43.4萬43.4萬-460
當沖率7.41%7.39%7.39% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下297.51561.910.02
10~100張3641622.80.02
400~1000張830.518310.05
超過1000張1,527,15811138,83399.9
合計1,528,6501848,308100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
35.35
(2025)
33.48
(10/27)
-1.87-5.29%35.84
('26/1/15)
31.35
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
5.56 萬
(截至 10/27)
285
(共 195 個交易日)
34,416
(03/03)
0
(01/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.48 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均33.3840.19
一般平均34.8543.05
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3431,445
一般平均3328,602
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.56-0.021.56-0.02
一般平均%%001.51+0.041.51+0.04

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點35.97
('25/12/01)
-2.49-6.9%0+0+0%
低點31.35
('26/10/06)
+2.13+6.8%0+0+0%
二
年		高點38.32
('24/12/03)
-4.84-12.6%0+0+0%
低點31.26
('25/05/26)
+2.22+7.1%0+0+0%
三
年		高點39.23
('24/09/11)
-5.75-14.7%0+0+0%
低點31.26
('25/05/26)
+2.22+7.1%0+0+0%

ETF基本資料

名稱凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期以上美元金融債券指數
市場別上櫃市值511.79億
成立日2019/01/29  [7.7年]
掛牌日2019/02/14  [7.7年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費40億元(含)以下：0.40% ; 40億元~100億(含)：0.25% ; 100億元以上：0.20%
保管費40億元(含)以下：0.16% ; 40億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.40301.40334.34.92
(年化)
2025月1.7301.7334.45.03
2024季1.71501.71536.94.64
2023季1.6201.6234.84.66
2022季1.55801.55836.94.23
2021季1.35501.35544.93.02
2020季1.5901.59483.31
2019季1.09401.09445.12.43

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)