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00772B 中信高評級公司債 / 個股概況

00772B 中信高評級公司債

日期: 10/27期貨標的

00772B 中信高評級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.75	32.41	+0.34	+1.05%	0.46%	32.68	32.78	32.63
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,057	1億	906	3.37張/筆	32.74	32.65 (+0.3%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,402	7,778萬	688	3.49張/筆	32.38	+0.23 (+0.71%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.57元 / +1.77%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

還原股價

00772B 中信高評級公司債時間區間指標統計
統計區間	累計漲跌價 (10/27)	累計漲跌幅	區間振幅	成交量週轉率	均線落點 (10/27)	均線乖離率
5日	+0.38	+1.17%	2.22%	0.43%	32.37↗	+1.17%
10日	+1.83	+5.92%	5.24%	0.94%	32.09↗	+2.06%
月	+0.91	+2.86%	6.41%	1.75%	31.65↗	+3.46%
季	-0.58	-1.74%	8.22%	4.19%	32.27↘	+1.49%
半年	-0.95	-2.82%	10.8%	10.1%	32.96↘	-0.64%
年	-1.73	-5.02%	11.8%	20%	33.58→	-2.46%
3年	+0.31	+0.96%	22.2%	120%	34.44→	-4.9%

法人買賣狀況

00772B 中信高評級公司債三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計
10/27	買進(張)	賣出(張)	買賣超	連買連賣	持有張數	持股比
外資	546	161	+385	連買7日	21,083	0.62%
投信	0	0	0	賣→無
自營商	1,943	438	+1,505	連買8日
合計	2,489	599	+1,890	連買11日

* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

00772B 中信高評級公司債融資融券餘額及券資比統計
10/27	買進	賣出	現償	餘額	增減	使用率	資券互抵	資券當沖
融資	10	0	0	529	+10	0.1%	0	0%
融資	連續增減日數: 連2減→增						券資比
融券	0	0	0	0	0	0%	0%
融券	連續增減日數: -						0%

*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

00772B 中信高評級公司債現股當沖張數及金額統計
10/27	成交張數	買進金額	賣出金額	損益金額
張/金額(元)	179張	585萬	586萬	+7,400
當沖率	5.86%	5.84%	5.85%

股東持股分級

00772B 中信高評級公司債分級持股狀況 (資料日期:2026/10/22)
持股分級(張) (2026/10/22)	持有張數	人數	人均持張	持股比 (%)
10張以下	94,115	26,639	3.53	2.77
10~100張	380,862	12,113	31.4	11.2
100~400張	174,743	1,006	174	5.14
400~1000張	57,713	100	577	1.7
超過1000張	2,690,357	43	62,566	79.2
合計	3,397,790	39,901	85.2	100

2026年交易資料統計

00772B 中信高評級公司債 2026年交易資料統計
股價統計	去年封關	目前股價	漲跌價	漲跌幅	最高價	最低價
股價統計	34.27 (2025)	32.75 (10/27)	-1.52	-4.44%	34.73 ('26/3/4)	30.74 ('26/10/6)
成交量 (張)	總成交量		日均量		最高量	最低量
成交量 (張)	57.45 萬 (截至 10/27)		2,946 (共 195 個交易日)		7,741 (09/29)	724 (09/22)
融資 (張)	去年餘額	目前餘額	增減(張)	增減率	資最高	資最低
融資 (張)	2,201 (2025)	529 (10/27)	-1,672	-75.97%	2,199 (03/09)	519 (10/22)
融券 (張)	去年餘額	目前餘額	增減(張)	增減率	券最高	券最低
融券 (張)	0 (2025)	0 (10/27)	0	0%	0 (10/27)	0 (01/02)

歷年平均統計值

00772B 中信高評級公司債歷年平均統計值
目前股價 32.75 元	成交價 (元)		EPS (元)		PER		ROE (%)
目前股價 32.75 元	最低價	最高價	平均	均成長	最低	最高	平均	均成長
加權平均	33.36	39.37
一般平均	35.11	42.44
目前淨值元	成交量 (張)		BPS (元)		PBR		ROA (%)
目前淨值元	最低量	最高量	平均	均成長	最低	最高	平均	均成長
加權平均	1,097	34,745
一般平均	904	35,365
年EPS 元	獲利率		股票股利 (元)		現金股利 (元)		股利總和 (元)
年EPS 元	毛利率	淨利率	平均	均成長	平均	均成長	平均	均成長
加權平均	%	%	0	0	1.53	-0.01	1.53	-0.01
一般平均	%	%	0	0	1.47	+0.06	1.47	+0.06

近三年股價高低點統計

00772B 中信高評級公司債近三年股價高低點統計
統計期間		成交價	漲跌價	漲跌幅	當時融資	融資增減	增減幅
一年	高點	34.81 ('25/11/27)	-2.06	-5.9%	2,289	-1,760	-76.9%
一年	低點	30.74 ('26/10/06)	+2.01	+6.5%	891	-362	-40.6%
二年	高點	36.92 ('24/12/03)	-4.17	-11.3%	3,649	-3,120	-85.5%
二年	低點	30.64 ('25/05/06)	+2.11	+6.9%	2,661	-2,132	-80.1%
三年	高點	37.85 ('24/09/11)	-5.1	-13.5%	3,734	-3,205	-85.8%
三年	低點	30.64 ('25/05/06)	+2.11	+6.9%	2,661	-2,132	-80.1%

ETF基本資料

00772B 中信高評級公司債基本資料
名稱	中國信託多元收益債券ETF傘型之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	債券ETF
標的指數	彭博10年期以上高評級美元公司債指數
市場別	上櫃		市值	1,108.35億
成立日	2019/01/19 [7.8年]
掛牌日	2019/01/29 [7.7年]
收益分配	每月

升降幅度	無漲跌幅度限制
證交稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30億(含)以下：0.4%/年 ; 30億以上-200億(含)以下：0.3%/年 ; 200億(不含)以上：0.2%/年
保管費	30億(含)以下：0.14%/年 ; 30億以上-200億(含)以下：0.12%/年 ; 200億(不含)以上：0.08%/年

基金公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站	http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

00772B 中信高評級公司債重要行事曆
項目	日期
除息交易日	2026/10/19
除息基準日	2026/10/25
現金股利發放	2026/11/13

股利政策

00772B 中信高評級公司債最近12年股利發放頻率、配股(股票股利)、配息(現金股利)、現金殖利率、連續配發股利次數
發放年度	發放頻率	現金 (元)	股票 (元)	合計 (元)	年均收盤價	年均現金殖利率
2026	月	1.389	0	1.389	33.4	4.99 (年化)
2025	月	1.616	0	1.616	33.6	4.81
2024	月	1.647	0	1.647	36	4.58
2023	月	1.596	0	1.596	35	4.56
2022	月	1.635	0	1.635	37.2	4.4
2021	月	1.508	0	1.508	44.2	3.42
2020	月	1.362	0	1.362	48.1	2.83
2019	月	0.996	0	0.996	45	2.22

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)