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00981T 平衡凱基雙核收息 / 個股概況

00981T 平衡凱基雙核收息

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
11.611.54+0.06+0.52%0.78%11.5411.611.51
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,7163,133萬19414張/筆11.5311.65 (-0.43%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,8203,256萬3129.04張/筆11.55+0.12 (+1.05%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.32元 / +2.84%)

上市指數: 44257.15 (1545.23 / +3.62%)

新聞及公告

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 債市回溫配息步步高！凱基00981T年化殖利率逼近8% 7/16除息 (Anue鉅亨 07/06 18:24)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.15 +1.31% 4.1% 8.87% 11.46↗ +1.22%
10日 -0.06 -0.51% 4.8% 16.6% 11.51→ +0.8%
月 -0.1 -0.85% 5.3% 23.3% 11.57↘ +0.25%
季 -0.37 -3.09% 7.77% 60.9% 11.71↘ -0.95%
半年 -0.22 -1.86% 11% 159% 11.88↘ -2.39%
年 +1.27 +12.3% 21.6% 320% 11.45→ +1.31%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 100 0 +100 連2賣→2買 1,554 0.58%
投信 0 0 0 -
自營商 987 1,502 -515 連2買→賣
合計 1,087 1,502 -415 連2買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00021500.3%00%
  連續增減日數:  連4增→無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)20張23萬23.1萬+800
當沖率0.71%0.71%0.71% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下20,9545,6513.718.04
10~100張81,3652,33734.831.2
100~400張60,32931918923.1
400~1000張35,2125761813.5
超過1000張62,901222,85924.1
合計260,7618,38631.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.65
(2025)
11.6
(11/11)
+0.95+8.92%12.43
('26/7/6)
10.63
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
75.67 萬
(截至 11/11)
3,673
(共 206 個交易日)
10,370
(06/15)
850
(10/27)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
35
(2025)
215
(11/10)
+180+514.29%226
(11/02)
20
(04/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
11.6 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10.3911.84
一般平均10.2811.55
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均80824,891
一般平均78732,152
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.770.77
一般平均%%00.770.77

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點12.43
('26/07/06)
-0.83-6.7%129+86+66.7%
低點10.2
('25/11/19)
+1.4+13.7%89+126+141.6%

ETF基本資料

名稱凱基雙核收息債股平衡ETF證券投資信託基金
ETF類別多資產ETF
標的指數臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
市場別上市市值30.71億
成立日2025/09/06  [1.2年]
掛牌日2025/09/24  [1.1年]
收益分配月配（收益評價日為每月最後日曆日）
升降幅度無
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費0.6%
保管費
  • 50億元(含)以下 :0.14% ;
  • 50億元~100億元(含) :0.12%;
  • 100億元以上 : 0.10%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.7700.7711.67.23
(年化)