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00981T 平衡凱基雙核收息 / 除權息日程

00981T 平衡凱基雙核收息

日期: 10/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
11.6711.7-0.03-0.26%0.26%11.6911.6911.66
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,2891,505萬3283.93張/筆11.6711.64 (+0.26%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,8882,206萬3605.24張/筆11.69+0.04 (+0.34%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.03元 / -0.26%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 債市回溫配息步步高！凱基00981T年化殖利率逼近8% 7/16除息 (Anue鉅亨 07/06 18:24)

• 凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00981T 平衡凱基雙核收息 除權息日程

股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/19
即將除息		'26/11/13
即將發放		0.08200.0820000.082
202626M08'26/09/1611.63'26/09/172'26/10/15
即將發放		0.08200.0820000.082
202626M07'26/08/1811.85'26/09/110.08200.0820000.082
202626M06'26/07/1612.13'26/08/110.08200.0820000.082
202626M05'26/06/1612.14'26/06/161'26/07/100.07100.0710000.071
202626M04'26/05/1911.71'26/05/255'26/06/120.06500.0650000.065
202626M03'26/04/2011.39'26/04/201'26/05/150.05700.0570000.057
202626M02'26/03/1711.04'26/03/171'26/04/140.05700.0570000.057
202626M01'26/02/2611.48'26/04/1532'26/03/250.05600.0560000.056
202625M12'26/01/2010.97'26/01/201'26/02/230.05400.0540000.054