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00980D 主動聯博投等入息 / 個股概況

00980D 主動聯博投等入息

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
19.8419.99-0.15-0.75%0.95%20.0320.0319.84
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
310616.8萬1142.72張/筆19.8719.88 (-0.21%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
208415.9萬1231.69張/筆19.99+0.09 (+0.45%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.15元 / -0.75%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年9月30日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年7月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年6月30日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.08 +0.4% 1.06% 4.2% 19.94↗ -0.5%
10日 +0.19 +0.97% 1.88% 7.82% 19.84↗ +0.01%
月 +0.41 +2.11% 3.04% 13.6% 19.72↗ +0.61%
季 -0.58 -2.84% 5.63% 42% 19.83↘ +0.06%
半年 -0.51 -2.51% 6.73% 103% 20.13→ -1.43%
年 -0.98 -4.71% 8.5% 316% 20.42↘ -2.86%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 18 -18 無→賣 864 0.89%
投信 0 0 0 -
自營商 7 188 -181 連2買→賣
合計 7 206 -199 連12買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00029801.2%00%
  連續增減日數:  連3減→連3無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,2872,1823.347.48
10~100張31,90092534.532.7
100~400張17,4979418618
400~1000張7,455135737.65
超過1000張33,318113,02934.2
合計97,4573,22530.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
20.89
(2025)
19.84
(11/11)
-1.05-5.03%21.07
('26/1/15)
19.3
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
24.52 萬
(截至 11/11)
1,190
(共 206 個交易日)
5,664
(03/31)
98
(10/20)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
225
(2025)
298
(11/10)
+73+32.44%494
(01/30)
110
(04/17)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
19.84 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均19.5421.07
一般平均19.6621.07
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均22510,534
一般平均28912,969
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.95+0.910.95+0.91
一般平均%%000.8+0.910.8+0.91

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點21.07
('26/01/15)
-1.23-5.8%218+80+36.7%
低點19.3
('26/10/06)
+0.54+2.8%331-33-10%

ETF基本資料

名稱聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金
ETF類別主動式債券ETF
標的指數
市場別上櫃市值19.24億
成立日2025/07/24  [1.3年]
掛牌日2025/08/04  [1.3年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
管理費新台幣300億元(含)以下 :0.65%/年;新台幣300億(不含)以上：0.60%/年
保管費新台幣300億元(含)以下 :0.12%/年;新台幣300億(不含)以上：0.08%/年
基金公司不適用
基金網站https://www.abfunds.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/09

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.25401.25420.36.72
(年化)
2025月0.34200.34220.71.65

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)