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00980D 主動聯博投等入息 / 除權息日程

00980D 主動聯博投等入息

日期: 10/13

00980D 主動聯博投等入息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
19.56	19.43	+0.13	+0.67%	0.57%	19.46	19.57	19.46
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,280	2,500萬	170	7.53張/筆	19.52	19.58 (-0.08%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
431	836.9萬	163	2.64張/筆	19.42	+0.07 (+0.36%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.2元 / +1.03%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年7月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年6月30日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00980D 主動聯博投等入息除權息日程

00980D 主動聯博投等入息除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/11 即將發放					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M08		'26/09/16	19.76	'26/09/17	2	'26/10/13					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M07		'26/08/18	20.19			'26/09/09					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M06		'26/07/16	20.4	'26/07/16	1	'26/08/07					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M05		'26/06/16	20.4	'26/06/25	7	'26/07/08					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M04		'26/05/19	20.15	'26/05/26	6	'26/06/10					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M03		'26/04/20	20.45	'26/06/15	40	'26/05/13					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M02		'26/03/17	20.46	'26/03/17	1	'26/04/10					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	26M01		'26/02/26	20.78			'26/03/24					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2026	25M12		'26/01/16	20.94			'26/02/10					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2025	25M11		'25/12/16	20.76	'25/12/18	3	'26/01/09					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2025	25M10		'25/11/19	20.74	'25/11/24	4	'25/12/12					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114
2025	25M09		'25/10/21	20.75	'25/10/22	2	'25/11/13					0.114	0	0.114	0	0	0	0.114