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00970B 台新BBB投等債20+ / 個股概況

00970B 台新BBB投等債20+

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.19.2-0.1-1.09%0.33%9.139.139.1
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
612557.8萬1553.95張/筆9.119.13 (-0.33%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
931857.8萬1874.98張/筆9.21+0.04 (+0.44%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -1.09%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/14)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.06 +0.66% 1.66% 2.77% 9.18↗ -0.85%
10日 +0.09 +1% 2.77% 7.82% 9.11↗ -0.15%
月 +0.37 +4.24% 5.84% 12.9% 9.02↗ +0.93%
季 -0.11 -1.19% 7.38% 32.5% 8.96↘ +1.51%
半年 -0.24 -2.57% 11.1% 61.3% 9.17→ -0.74%
年 -0.29 -3.09% 11.4% 122% 9.31→ -2.28%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 49 17 +32 連買6日 1,113 0.29%
投信 0 0 0 -
自營商 30 218 -188 買→賣
合計 79 235 -156 連19買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00018400.2%00%
  連續增減日數:  減→連2無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)11張10萬10萬+80
當沖率1.8%1.8%1.8% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下15,3143,0595.014
10~100張77,8772,13536.520.3
100~400張51,09927418613.4
400~1000張29,840446787.8
超過1000張208,599229,48254.5
合計382,7295,53469.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.49
(2025)
9.1
(11/11)
-0.39-4.11%9.64
('26/2/24)
8.57
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
38.61 萬
(截至 11/11)
1,874
(共 206 個交易日)
7,847
(11/04)
294
(10/21)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
381
(2025)
184
(11/11)
-197-51.71%391
(01/05)
95
(06/30)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.1 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.739.9
一般平均8.929.96
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均90848,851
一般平均1,37857,481
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.52+0.070.52+0.07
一般平均%%000.51+0.070.51+0.07

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.64
('26/02/24)
-0.54-5.6%225-41-18.2%
低點8.57
('26/10/06)
+0.53+6.2%326-142-43.6%

ETF基本資料

名稱台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
市場別上櫃市值33.87億
成立日2024/12/09  [1.9年]
掛牌日2024/12/17  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費基金規模20億元(含)以下:0.30% ; 基金規模20億元(不含)以上:0.20%
保管費基金規模50億元(含)以下:0.1% ; 基金規模50億元(不含)以上~200億元(含)以下: 0.08% ; 基金規模200億元(不含)以上:0.06%
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.tsit.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/10
停券迄日2026/11/13
停券最後回補2026/11/10
除息交易日2026/11/16
除息基準日2026/11/22
現金股利發放2026/12/04

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.54400.5449.286.39
(年化)
2025月0.47300.4739.355.06

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)