00970B 台新BBB投等債20+ / 除權息日程

00970B 台新BBB投等債20+

日期: 10/14

00970B 台新BBB投等債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
8.8	8.81	-0.01	-0.11%	0.34%	8.79	8.81	8.78
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,842	1,621萬	104	17.7張/筆	8.8	8.77 (+0.34%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
690	607萬	243	2.84張/筆	8.79	+0.08 (+0.92%)

連續漲跌: 連4漲→跌 ( -0.01元 / -0.11%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/14)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金（原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金）（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (原名稱：新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金)(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金），2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00970B 台新BBB投等債20+ 除權息日程

00970B 台新BBB投等債20+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/16 即將除息				'26/11/06 即將發放					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2026	26M08		'26/09/15	8.87	'26/09/16	2	'26/10/07					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2026	26M07		'26/08/17	9.13			'26/09/04					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2026	26M06		'26/07/15	9.3	'26/07/16	1	'26/08/04					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2026	26M05		'26/06/15	9.45	'26/06/15	1	'26/07/06					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2026	26M04		'26/05/18	9.28	'26/05/25	6	'26/06/05					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2026	26M03		'26/04/17	9.43	'26/06/12	40	'26/05/08					0.052	0	0.052	0	0	0	0.052
2026	26M02		'26/03/16	9.33	'26/03/18	3	'26/04/07					0.052	0	0.052	0	0	0	0.052
2026	26M01		'26/02/25	9.58			'26/03/18					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	25M12		'26/01/06	9.41	'26/01/06	1	'26/02/02					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2025	25M11		'25/12/05	9.52	'26/01/14	27	'26/01/06					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2025	25M10		'25/11/05	9.37	'25/11/05	1	'25/12/02					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2025	25M09		'25/10/07	9.42	'25/10/14	5	'25/11/04					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2025	25M08		'25/09/04	9.07	'25/09/04	1	'25/10/01					0.04	0	0.04	0	0	0	0.04
2025	25M07		'25/08/04	8.91	'25/08/05	2	'25/08/29					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2025	25M06		'25/07/04	8.72	'25/07/28	17	'25/08/01					0.05	0	0.05	0	0	0	0.05
2025	25M05		'25/06/05	8.79	'25/06/05	1	'25/07/02					0.053	0	0.053	0	0	0	0.053
2025	25M04		'25/05/06	8.58	'25/05/06	1	'25/06/03					0.053	0	0.053	0	0	0	0.053
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/08	9.78			'25/05/06					0.053	0	0.053	0	0	0	0.053
2025	25M02		'25/03/11	10.07	'25/03/11	1	'25/04/09					0.053	0	0.053	0	0	0	0.053