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00945B 凱基美國非投等債 / 個股概況

00945B 凱基美國非投等債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
14.6414.67-0.03-0.2%0.34%14.6714.6814.63
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,1963,219萬3057.2張/筆14.6614.65 (-0.07%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,2254,728萬4018.04張/筆14.66+0.04 (+0.27%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.03元 / -0.2%)

上市指數: 44257.15 (1545.23 / +3.62%)

新聞及公告

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.08 +0.55% 0.96% 3.41% 14.65↗ -0.04%
10日 +0.21 +1.46% 1.73% 7.12% 14.58↗ +0.43%
月 +0.34 +2.38% 2.73% 13.1% 14.49↗ +1.04%
季 -0.05 -0.34% 3.68% 35.2% 14.41→ +1.61%
半年 +0.19 +1.31% 4.22% 82.1% 14.47→ +1.15%
年 +0.31 +2.16% 4.54% 176% 14.48→ +1.07%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 70 608 -538 連9買→賣 30,049 3.7%
投信 0 0 0 -
自營商 449 525 -76 買→賣
合計 519 1,133 -614 連19買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資2510214+240.1%00%
  連續增減日數:  連增5日券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)76張111萬111萬-590
當沖率3.46%3.46%3.46% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下40,6199,7854.154.96
10~100張245,6196,83735.930
100~400張175,07497318021.4
400~1000張60,7611016027.42
超過1000張296,755427,06636.2
合計818,81817,73846.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
14.5
(2025)
14.64
(11/11)
+0.14+0.97%14.77
('26/8/5)
14.16
('26/10/1)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
124.23 萬
(截至 11/11)
6,031
(共 206 個交易日)
20,360
(02/25)
1,284
(08/21)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
743
(2025)
214
(11/11)
-529-71.2%1,410
(05/27)
50
(10/20)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
14.64 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均13.9615.2
一般平均14.0815.33
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,79341,145
一般平均1,92244,300
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.97+0.130.97+0.13
一般平均%%000.9+0.190.9+0.19

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點14.77
('26/08/05)
-0.13-0.9%232-18-7.8%
低點14.12
('25/11/17)
+0.52+3.7%1,283-1,069-83.3%
二
年		高點15.69
('25/02/04)
-1.05-6.7%4,527-4,313-95.3%
低點13.18
('25/05/06)
+1.46+11.1%3,303-3,089-93.5%

ETF基本資料

名稱凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
市場別上市市值118.85億
成立日2024/04/22  [2.6年]
掛牌日2024/05/02  [2.5年]
收益分配月配
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費30億(含)以下: 0.4%；30億以上 :0.3%
保管費30億(含)以下 : 0.16%；30億~100億(含) : 0.1%；100億以上 : 0.06%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.99500.99514.57.49
(年化)
2025月1.09701.09714.47.63
2024月0.61200.61215.24.03

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)