00945B 凱基美國非投等債 / 持股分級(周)

00945B 凱基美國非投等債

日期: 10/12

00945B 凱基美國非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
14.3	14.26	+0.04	+0.28%	0.21%	14.29	14.31	14.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
8,540	1.22億	722	11.8張/筆	14.3	14.25 (+0.35%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
5,205	7,415萬	444	11.7張/筆	14.25	+0.02 (+0.14%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.12元 / +0.85%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00945B 凱基美國非投等債股東持股分級(周)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00945B 凱基美國非投等債每周各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26W42	-	14.3	+0.04	+0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26W41	10/08	14.26	+0.05	+0.35	85.18	4.99	17.1	13.6	12.6	9.76	5.63	1.54	34.8
26W40	10/02	14.21	-0.08	-0.56	84.63	5.06	17.2	13.7	12.6	9.85	5.8	1.35	34.5
26W39	09/24	14.29	-0.06	-0.42	84.28	5.09	17.3	13.6	12.6	9.97	5.86	1.47	34
26W38	09/18	14.35	+0.02	+0.14	83.13	5.18	17.5	13.8	12.7	10	5.65	1.49	33.6
26W37	09/11	14.33	-0.1	-0.69	83.13	5.16	17.5	13.8	12.5	10.1	5.6	1.49	33.8
26W36	09/04	14.43	+0.05	+0.35	82.13	5.22	17.7	13.8	12.8	10	5.57	1.61	33.4
26W35	08/28	14.38	-0.09	-0.62	81.83	5.26	17.7	13.8	12.8	9.93	5.45	1.51	33.6
26W34	08/21	14.47	-0.18	-1.23	81.13	5.31	17.8	13.9	12.9	9.94	5.43	1.73	33
26W33	08/14	14.65	-0.03	-0.2	79.83	5.39	18.1	13.8	12.7	9.63	5.21	1.76	33.4
26W32	08/07	14.68	0	0	79.43	5.45	18.2	13.8	12.5	9.57	5.57	1.41	33.5
26W31	07/31	14.68	+0.06	+0.41	79.73	5.47	18.1	13.9	12.6	9.68	5.61	1.42	33.2
26W30	07/24	14.62	-0.02	-0.14	80.23	5.48	18.4	14	12.9	9.86	5.49	1.91	32
26W29	07/17	14.64	0	0	80.03	5.56	18.6	14.4	12.9	9.86	5.44	2.13	31
26W28	07/09	14.64	+0.06	+0.41	81.88	5.47	18.2	14.1	12.8	9.61	5.21	2.63	31.9
26W27	07/03	14.58	+0.08	+0.55	82.13	5.49	18.4	14.1	12.7	9.76	5.17	2.5	31.8
26W26	06/26	14.5	+0.07	+0.49	82.18	5.55	18.6	14.3	12.9	9.83	5.2	2.6	31.1
26W25	06/18	14.43	-0.06	-0.41	81.93	5.67	18.9	14.5	12.9	9.9	5.14	2.39	30.6
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26W24	06/12	14.49	+0.08	+0.56	82.23	5.65	18.8	14.5	12.8	9.94	5.27	2.06	31
26W23	06/05	14.41	+0.04	+0.28	85.68	5.51	18.4	14.2	12.5	10	4.85	1.94	32.6
26W22	05/29	14.37	-0.01	-0.07	85.88	5.63	18.8	14.4	12.5	9.84	4.99	2.15	31.7
26W21	05/22	14.38	-0.05	-0.35	86.73	5.66	18.8	14.4	12.5	9.7	5.02	2.04	31.8
26W20	05/15	14.43	+0.03	+0.21	86.73	5.69	19	14.4	12.6	9.81	5.07	1.93	31.5
26W19	05/08	14.4	-0.08	-0.55	86.98	5.76	19.1	14.4	12.8	10	4.8	1.71	31.4
26W18	04/30	14.48	+0.07	+0.49	86.88	5.9	19.3	14.6	12.8	10.1	4.61	1.53	31.1
26W17	04/24	14.41	-0.14	-0.96	87.03	5.92	19.3	14.7	12.6	9.91	4.98	1.42	31.2
26W16	04/17	14.55	-0.06	-0.41	86.58	6.06	19.5	14.5	12.8	9.87	5.14	1.54	30.6
26W15	04/10	14.61	+0.08	+0.55	86.08	6.18	19.6	14.6	13.1	9.5	4.83	1.55	30.6
26W14	04/02	14.53	+0.12	+0.83	88.13	6.12	19.5	14.5	12.9	9.5	4.87	1.51	31.1
26W13	03/27	14.41	-0.05	-0.35	88.23	6.2	19.8	14.7	13.1	9.57	4.94	1.51	30.2
26W12	03/20	14.46	-0.05	-0.34	90.33	6.12	19.6	14.5	12.7	9.68	4.85	1.61	30.9
26W11	03/13	14.51	+0.01	+0.07	90.73	6.16	19.7	14.7	12.7	9.76	5.01	1.61	30.3
26W10	03/06	14.5	+0.13	+0.9	94.08	6.03	19.4	14.6	12.7	9.71	4.85	1.65	31.1
26W09	02/26	14.37	-0.19	-1.3	92.28	6.29	20	15.1	13.5	9.99	5.17	1.71	28.2
26W07	02/13	14.56	-0.05	-0.34	92.33	6.29	20	15	13	9.81	4.65	1.61	29.8
26W06	02/06	14.61	+0.1	+0.69	92.38	6.3	19.9	14.8	12.8	9.97	4.38	1.61	30.3
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26W05	01/30	14.51	-0.09	-0.62	92.93	6.36	20.1	14.8	12.8	10.2	4.54	1.6	29.5
26W04	01/23	14.6	-0.06	-0.41	92.93	6.39	20.2	15	12.6	10.1	4.57	1.7	29.5
26W03	01/16	14.66	-0.02	-0.14	93.08	6.45	20.3	14.9	12.4	9.84	4.58	1.58	29.9
26W02	01/09	14.68	+0.17	+1.17	92.78	6.56	20.4	14.8	12.4	9.65	4.5	1.49	30.2
26W01	01/02	14.51	0	0	92.18	6.73	20.7	15	12.7	9.33	4.71	1.71	29.1
25W52	12/26	14.51	+0.01	+0.07	94.33	6.61	20.2	14.6	12.5	9.04	4.78	1.58	30.7
25W51	12/19	14.5	+0.06	+0.42	93.98	6.64	20.3	14.7	12.6	9.29	4.76	1.58	30
25W50	12/12	14.44	-0.05	-0.35	94.23	6.66	20.4	14.7	12.7	9.07	4.98	1.68	29.8
25W49	12/05	14.49	+0.03	+0.21	94.33	6.67	20.4	14.7	12.8	8.94	5.11	1.58	29.7
25W48	11/28	14.46	+0.11	+0.77	94.68	6.71	20.4	14.7	12.8	9.14	5.01	1.67	29.7
25W47	11/21	14.35	-0.02	-0.14	96.13	6.65	20.2	14.6	12.7	9.24	4.95	1.75	29.8
25W46	11/14	14.37	+0.1	+0.7	96.53	6.71	20.5	14.9	12.8	9.57	5	1.54	28.9
25W45	11/07	14.27	+0.11	+0.78	97.33	6.7	20.5	14.9	12.9	9.33	5.17	1.43	29.1
25W44	10/31	14.16	-0.04	-0.28	98.13	6.73	20.6	14.8	12.8	9.42	4.84	1.42	29.4
25W43	10/23	14.2	0	0	99.28	6.69	20.4	14.7	12.6	9.55	5	1.4	29.8
25W42	10/17	14.2	+0.04	+0.28	99.08	6.76	20.3	14.8	12.6	9.46	5.22	1.58	29.2
25W41	10/09	14.16	+0.04	+0.28	100.7	6.7	20.1	14.5	12.5	9.18	5.08	1.38	30.6
25W40	10/03	14.12	-0.01	-0.07	100.8	6.76	20	14.6	12.5	9.21	4.99	1.46	30.6
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25W39	09/26	14.13	+0.15	+1.07	102.5	6.71	19.8	14.3	12.4	9.07	4.72	1.55	31.5
25W38	09/19	13.98	-0.07	-0.5	102.6	6.73	19.8	14.3	12.4	9.12	5.01	1.55	31.1
25W37	09/12	14.05	-0.1	-0.71	102.2	6.78	19.7	14.2	12.3	8.98	4.91	1.72	31.4
25W36	09/05	14.15	+0.05	+0.35	102.5	6.79	19.8	14.2	12.3	8.93	4.75	1.9	31.4
25W35	08/29	14.1	+0.09	+0.64	103.2	6.77	19.7	14.2	12.1	8.94	4.76	1.88	31.6
25W34	08/22	14.01	+0.13	+0.94	103	6.79	19.7	14.3	12	8.81	4.72	1.91	31.8
25W33	08/15	13.88	+0.11	+0.8	102	6.9	19.9	14.3	12.2	8.92	4.79	1.93	31.1
25W32	08/08	13.77	-0.02	-0.15	101	6.98	20	14.2	12.3	8.97	4.77	1.77	31
25W31	08/01	13.79	+0.25	+1.85	104.6	6.75	19.3	13.7	11.7	8.38	4.71	1.61	33.9
25W30	07/25	13.54	+0.06	+0.45	103.3	6.87	19.9	14.1	12	8.51	5.15	1.73	31.7
25W29	07/18	13.48	+0.02	+0.15	103.2	6.92	20	14.2	12.1	8.65	5.23	1.72	31.1
25W28	07/11	13.46	+0.17	+1.28	103.1	6.95	20.2	14.4	12.1	8.62	5.24	1.55	31
25W27	07/04	13.29	-0.03	-0.23	103.2	6.98	20.2	14.3	12.2	8.72	5.21	1.74	30.7
25W26	06/27	13.32	-0.12	-0.89	102.3	7.04	20.3	14.5	12.3	8.83	5.41	1.75	29.9
25W25	06/20	13.44	-0.15	-1.1	101.9	7.08	20.1	14.5	12.5	8.84	5.19	1.77	30
25W24	06/13	13.59	-0.1	-0.73	100.7	7.17	20.2	14.5	12.5	8.9	5.05	1.69	30
25W23	06/06	13.69	-0.06	-0.44	99.73	7.18	20	14.4	12.3	8.63	5.23	1.8	30.4
25W22	05/29	13.75	+0.15	+1.1	99.88	7.07	19.7	14.2	12.2	8.31	5.07	1.61	31.9
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25W21	05/23	13.6	-0.26	-1.88	99.48	7.08	19.7	14.3	12.3	8.28	5.11	1.49	31.7
25W20	05/16	13.86	+0.1	+0.73	95.98	7.34	20.3	14.9	12.6	8.58	5.38	1.47	29.5
25W19	05/09	13.76	-0.47	-3.3	93.73	7.41	20.3	14.9	12.4	8.31	5.32	1.39	29.8
25W18	05/02	14.23	-0.55	-3.72	96.93	7.21	19.7	14.2	12.1	8.28	5.17	1.44	32
25W17	04/25	14.78	-0.04	-0.27	96.13	7.23	19.6	14.1	12.2	8.48	5.04	1.68	31.6
25W16	04/18	14.82	+0.18	+1.23	95.18	7.36	20	14.6	12.3	8.84	5.19	1.59	30.2
25W15	04/11	14.64	-0.71	-4.63	98.28	7.17	19.4	14	12.1	8.32	4.61	1.9	32.5
25W14	04/02	15.35	-0.02	-0.13	103.2	6.99	19.5	14.8	12.5	8.5	5.17	1.7	30.9
25W13	03/28	15.37	0	0	102.5	7.08	19.7	14.9	12.6	8.69	5.2	1.81	30.1
25W12	03/21	15.37	+0.04	+0.26	99.33	7.24	20	14.9	13	8.87	5.73	1.49	28.7
25W11	03/14	15.33	-0.18	-1.16	98.83	7.19	19.8	14.7	13.2	9.01	5.82	1.6	28.7
25W10	03/07	15.51	-0.02	-0.13	95.68	7.23	19.6	14.4	13.2	9.11	5.26	1.46	29.7
25W09	02/27	15.53	+0.04	+0.26	93.43	7.27	19.7	14.6	13.3	8.94	5.37	1.28	29.6
25W08	02/21	15.49	-0.09	-0.58	89.53	7.42	20.2	14.9	13.2	9.28	5.78	0.93	28.4
25W07	02/14	15.58	-0.02	-0.13	84.03	7.69	20.5	15.2	13.1	9.44	5.27	0.89	27.9
25W06	02/08	15.6	+0.06	+0.39	81.08	7.78	20.2	15	12.9	9.11	5.15	0.8	29
25W04	01/24	15.54	0	0	80.53	7.76	20.1	14.8	13.3	8.93	5.37	1.26	28.5
25W03	01/17	15.54	-0.02	-0.13	79.18	7.74	20.1	14.5	13.1	8.87	5.33	1.17	29.2
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25W02	01/10	15.56	0	0	76.23	7.86	20.3	14.3	12.7	8.93	4.63	1.57	29.7
25W01	01/03	15.56	+0.14	+0.91	74.78	7.98	20.8	14.7	12.9	8.69	5.27	1.6	28.1
24W52	12/27	15.42	+0.15	+0.98	74.23	8.12	21.3	14.9	13.2	9.09	5.27	1.71	26.4
24W51	12/20	15.27	-0.17	-1.1	72.83	8.24	21.5	14.9	13.3	9.11	5.58	1.49	25.9
24W50	12/13	15.44	+0.04	+0.26	69.43	8.41	21.4	14.6	12.6	9.16	5.59	1.71	26.5
24W49	12/06	15.4	-0.01	-0.06	66.18	8.5	21.6	14.8	12.7	8.63	4.97	1.49	27.3
24W48	11/29	15.41	+0.06	+0.39	64.93	8.58	21.4	14.7	12.5	8.28	5.49	1.29	27.7
24W47	11/22	15.35	-0.06	-0.39	63.88	8.74	21.7	15	12.4	8.13	5.54	1.47	27
24W46	11/15	15.41	+0.2	+1.31	65.33	8.56	20.9	14.3	11.9	8.03	5.41	1.45	29.5
24W45	11/08	15.21	+0.22	+1.47	62.63	9.04	22.3	15.4	12.1	8.39	5.65	1.37	25.9
24W44	11/01	14.99	-0.08	-0.53	60.08	9.37	22.7	15.3	12.1	9.35	5.41	1.11	24.6
24W43	10/25	15.07	-0.19	-1.25	59.08	9.42	22.7	15.6	12.3	9.05	5.4	0.65	24.9
24W42	10/18	15.26	+0.02	+0.13	54.83	9.72	22.4	15.5	11.6	8.88	5.8	0.87	25.2
24W41	10/11	15.24	+0.08	+0.53	52.73	10.1	23.1	15.4	11.5	9.22	5.14	0.72	24.9
24W40	10/04	15.16	+0.08	+0.53	52.03	10.3	23.5	16.1	11.8	9.59	5.48	1.26	22.1
24W39	09/27	15.08	-0.08	-0.53	49.88	10.6	23.5	15.9	11.4	9.06	5.3	1.33	22.8
24W38	09/20	15.16	-0.06	-0.39	48.23	10.8	23.1	15.6	11.1	8.4	5.93	1.54	23.7
24W37	09/13	15.22	+0.04	+0.26	44.38	11.4	23.5	15.4	11.4	8.51	6	1.46	22.3
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
24W36	09/06	15.18	+0.03	+0.2	42.13	11.6	23.8	15.6	11.4	8.31	5.77	1.55	22
24W35	08/30	15.15	+0.04	+0.26	40.03	11.3	24	15.8	11.6	8.55	5.73	1.14	21.9
24W34	08/23	15.11	-0.07	-0.46	39.13	11.3	23.9	15.8	11.2	8.9	5.45	1.4	22
24W33	08/16	15.18	-0.06	-0.39	35.83	11.7	23.7	15.9	12.2	9.24	5.67	0.75	20.8
24W32	08/09	15.24	-0.22	-1.42	32.98	11.5	23.5	15.3	11.5	8.92	4.21	2	23.1
24W31	08/02	15.46	+0.05	+0.32	32.33	11.1	24	15.6	10.9	8	4.41	2.2	23.7
24W30	07/26	15.41	+0.03	+0.2	30.03	11.7	24.5	15.7	10.7	7.67	4.37	1.23	24.2
24W29	07/19	15.38	+0.05	+0.33	28.93	12.1	24.8	15.7	10.9	6.75	4.13	1.27	24.4
24W28	07/12	15.33	+0.02	+0.13	24.33	12.9	24.9	15.5	10.1	6.03	6.05	1.93	22.6
24W27	07/05	15.31	+0.12	+0.79	17.43	13.1	24.1	15	9.41	4.73	6.39	1.05	26.2
24W26	06/28	15.19	+0.1	+0.66	16.28	12.7	25.2	14.6	9.05	4.31	5.58	1.2	27.4
24W25	06/21	15.09	-0.02	-0.13	15.93	12.9	25.5	15	8.76	5.75	5.63	0.63	25.7
24W24	06/14	15.11	+0.1	+0.67	16.43	12.6	25	14.4	7.8	6.24	3.6	1.22	29.2
24W23	06/07	15.01	+0.01	+0.07	16.63	12.7	25.6	15.2	8.12	5.78	3	1.72	28
24W22	05/31	15	+0.05	+0.33	16.48	13.3	26.8	16.3	8.93	5.41	3.22	1.78	24.3
24W21	05/24	14.95	-0.01	-0.07	15.88	13.6	26.7	17.1	8.83	4.9	3.93	1.26	23.6
24W20	05/17	14.96	-0.05	-0.33	15.63	13.6	27	17.5	8.62	5.36	4.65	1.28	21.9
24W19	05/10	15.01	+0.07	+0.47	15.23	13	24.9	17.1	6.82	4.37	4.47	1.96	27.4
週別	統計日期	當週股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
週別	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
24W18	05/03	14.94	-0.05	-0.33	16.23	9.42	21.4	15.8	5.97	3.22	4.16	1.23	38.8

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