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00862B 中信投資級公司債 / 個股概況

00862B 中信投資級公司債

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.9730.71+0.26+0.85%0.36%30.930.9730.86
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4331,339萬2120.6張/筆30.9130.86 (+0.36%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
319981.3萬1619.9張/筆30.75-0.4 (-1.29%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.26元 / +0.85%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.3 -0.96% 1.44% 0.17% 30.96↘ +0.03%
10日 +0.32 +1.04% 2.74% 0.34% 30.87↗ +0.32%
月 +1.4 +4.73% 5.99% 9.63% 30.56↗ +1.33%
季 +0.01 +0.03% 7.95% 11.4% 30.29→ +2.24%
半年 -0.72 -2.27% 11.1% 14.2% 30.98→ -0.02%
年 -1.29 -4% 12.6% 20.6% 31.52↘ -1.75%
3年 +0.4 +1.31% 21.1% 73.8% 32.24→ -3.94%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 233 0 +233 無→買 489 0.05%
投信 0 0 0 -
自營商 200 421 -221 買→2賣
合計 433 421 +12 賣→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000400%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)100張307萬308萬+50
當沖率31.33%31.33%31.33% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下3,4341,1233.060.39
10~100張8,73830528.60.99
100~400張1,959121630.22
400~1000張44614460.05
超過1000張870,304996,70098.4
合計884,8811,450610100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
32
(2025)
30.97
(11/12)
-1.03-3.22%32.77
('26/3/10)
28.83
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
16.77 萬
(截至 11/12)
810
(共 207 個交易日)
78,786
(10/28)
26
(10/15)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
10
(2025)
4
(11/11)
-6-60%21
(03/19)
4
(09/18)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
30.97 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均30.5336.08
一般平均32.0437.92
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均15635,224
一般平均15425,309
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.43-0.021.43-0.02
一般平均%%001.3801.380

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點32.89
('25/11/27)
-1.92-5.8%10-6-60%
低點28.83
('26/10/06)
+2.14+7.4%4+0+0%
二
年		高點35.04
('24/12/03)
-4.07-11.6%19-15-78.9%
低點28.78
('25/05/06)
+2.19+7.6%7-3-42.9%
三
年		高點35.22
('24/09/11)
-4.25-12.1%26-22-84.6%
低點28.78
('25/05/06)
+2.19+7.6%7-3-42.9%

ETF基本資料

名稱中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
市場別上櫃市值274.05億
成立日2019/10/08  [7.1年]
掛牌日2019/10/18  [7.1年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億 (含) 以下：0.32% ; 30億 (不含) -200億 (含)：0.30% ; 200億 (不含) 以上：0.28%
保管費30億 (含) 以下：0.1% ; 30億 (不含)-200億(含)：0.09% ; 200億 (不含) 以上：0.08%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/16
除息基準日2026/09/22
現金股利發放2026/10/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.2901.2931.45.48
(年化)
2025季1.55501.55531.64.91
2024季1.66401.66433.54.97
2023季1.49501.49531.54.74
2022季1.31501.31533.13.98
2021季1.07301.07339.52.72
2020季1.29101.29141.13.14

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)