00862B 中信投資級公司債 / 除權息日程

00862B 中信投資級公司債

日期: 10/14

00862B 中信投資級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
29.58	29.57	+0.01	+0.03%	0.2%	29.52	29.58	29.52
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
555	1,641萬	96	5.78張/筆	29.57	29.52 (+0.21%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
261	773萬	83	3.15張/筆	29.57	+0.26 (+0.89%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.75元 / +2.6%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

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00862B 中信投資級公司債除權息日程

00862B 中信投資級公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/09/16	29.89	'26/09/18	3	'26/10/15 即將發放					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2026	26Q1		'26/06/16	31.91	'26/06/30	10	'26/07/13					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2026	25Q4		'26/03/17	31.54	'26/04/07	14	'26/04/14					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2025	25Q3		'25/12/16	31.68	'25/12/29	9	'26/01/13					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2025	25Q2		'25/09/16	31.83	'25/10/14	18	'25/10/15					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2025	25Q1		'25/06/17	29.4	'25/06/25	7	'25/07/11					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2025	24Q4		'25/03/18	33.37	'25/03/20	3	'25/04/15					0.345	0	0.345	0	0	0	0.345
2024	24Q3		'24/12/17	33.56	'25/02/26	44	'25/01/13					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2024	24Q2		'24/09/18	34.62			'24/10/15					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2024	24Q1		'24/06/20	33.51	'24/07/17	20	'24/07/15					0.428	0	0.428	0	0	0	0.428
2024	23Q4		'24/03/18	32.57	'24/03/22	5	'24/04/15					0.326	0	0.326	0	0	0	0.326
2023	23Q3		'23/12/18	33.65	'24/08/01	149	'24/01/12					0.396	0	0.396	0	0	0	0.396
2023	23Q2		'23/09/18	31.32	'23/11/30	51	'23/10/17					0.356	0	0.356	0	0	0	0.356
2023	23Q1		'23/06/16	31.15	'23/06/19	2	'23/07/14					0.371	0	0.371	0	0	0	0.371
2023	22Q4		'23/03/16	30.87	'23/03/16	1	'23/04/14					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
2022	22Q3		'22/12/16	32.64	'23/12/07	234	'23/01/19					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2022	22Q2		'22/09/19	32.04	'22/11/28	50	'22/10/20					0.364	0	0.364	0	0	0	0.364
2022	22Q1		'22/06/17	31.45	'22/07/06	14	'22/07/20					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/03/16	34.02	'22/03/16	1	'22/04/20					0.249	0	0.249	0	0	0	0.249
2021	21Q3		'21/12/16	39.97			'22/01/20					0.266	0	0.266	0	0	0	0.266
2021	21Q2		'21/09/16	40.29	'21/09/23	4	'21/10/20					0.302	0	0.302	0	0	0	0.302
2021	21Q1		'21/06/17	38.5	'21/06/17	1	'21/07/20					0.203	0	0.203	0	0	0	0.203
2021	20Q4		'21/03/17	37.38	'21/03/22	4	'21/04/20					0.302	0	0.302	0	0	0	0.302
2020	20Q3		'20/12/16	41.25			'21/01/12					0.318	0	0.318	0	0	0	0.318
2020	20Q2		'20/09/16	41.73	'20/11/20	45	'20/10/15					0.312	0	0.312	0	0	0	0.312
2020	20Q1		'20/06/16	41.1	'20/07/03	12	'20/07/14					0.381	0	0.381	0	0	0	0.381
2020	19Q4		'20/03/23	33.55	'20/03/23	1	'20/04/28					0.28	0	0.28	0	0	0	0.28

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