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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 個股概況

00841B 凱基AAA-AA公司債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.1227.87+0.25+0.9%0.47%27.9928.1227.99
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
111312萬427.8張/筆28.1127.97 (+0.54%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100278.7萬250張/筆27.87-0.39 (-1.38%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.25元 / +0.9%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

 Goto:  

近期日K線圖

00841B 凱基AAA-AA公司債 日K線圖

00841B 凱基AAA-AA公司債 日K線圖

此圖表顯示最近90日的K線圖,指標包含:

  • K線走勢
    • 成交價
    • 開盤價
    • 最高價
    • 最低價
    • 漲跌價
    • 漲跌幅
  • 移動平均線 (MA,Moving Average)
    • 月(20日)移動平均線
    • 季(60日)移動平均線
    • 半年(120日)移動平均線
    • 年(240日)移動平均線
  • 成交量
    • 成交張數
    • 成交量增減數
    • 月(20日)均量
    • 季(60日)均量
00841B 凱基AAA-AA公司債 時間區間指標統計
統計
區間
累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅
區間
振幅
成交量
週轉率
均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.16 -0.57% 1.45% 0.73% 28.09↘ +0.11%
10日 +0.32 +1.15% 2.52% 1.48% 27.96↗ +0.57%
月 +1.49 +5.6% 6.57% 3.02% 27.68↗ +1.57%
季 +0.1 +0.36% 8.28% 8.98% 27.26→ +3.15%
半年 -0.84 -2.9% 12.7% 18.6% 28.03↘ +0.31%
年 -2.04 -6.76% 14.7% 35.8% 28.86→ -2.55%
3年 -1.83 -6.11% 26.4% 147% 30.26→ -7.06%

法人買賣狀況

00841B 凱基AAA-AA公司債 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股狀況趨勢圖

此圖表顯示最近90日三大法人(外資、投信、自營商)買賣狀況,指標包含:

  • 外資買賣超張數
  • 投信買賣超張數
  • 自營商買賣超張數
  • 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超張數
  • 三大法人(外資、投信、自營商)累計買賣超張數
  • 外資持股張數
  • 外資持股比例
00841B 凱基AAA-AA公司債 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計
11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 10 0 +10 無→買 144 0.2%
投信 0 0 0 -
自營商 101 110 -9 無→賣
合計 111 110 +1 連5無→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

00841B 凱基AAA-AA公司債 融資融券餘額及券資比趨勢圖

此圖表顯示最近90日融資融券狀況,指標包含:

  • 融資餘額
  • 融資餘額增減張數
  • 融券餘額
  • 融券餘額增減張數
  • 券資比
  • 券資比增減數
00841B 凱基AAA-AA公司債 融資融券餘額及券資比統計
11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

00841B 凱基AAA-AA公司債 現股當沖趨勢圖

此圖表顯示最近90日現股當沖資料,指標包含:

  • 現股當沖損益金額
  • 現股當沖累計損益金額
  • 現股當沖成交張數
  • 現股當沖成交張數日增減數
  • 現股當沖率
  • 現股當沖率日增減數
00841B 凱基AAA-AA公司債 現股當沖張數及金額統計
11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

00841B 凱基AAA-AA公司債 股東持股分級趨勢圖

此圖表顯示最近70週,各層級股東持股張數、持股人數、持股比例變化。

簡化版持股階級分為:

  • 10張以下
  • 10~100張
  • 100~1000張
  • 超過1000張
00841B 凱基AAA-AA公司債 分級持股狀況 (資料日期:2026/11/06)
持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張
持股比
(%)
10張以下1521111.370.22
10~100張1086180.15
100~400張11711170.17
400~1000張56315630.8
超過1000張69,500417,37598.7
合計70,440123573100

2026年交易資料統計

00841B 凱基AAA-AA公司債 2026年交易資料統計
股價
統計
去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
29.77
(2025)
28.12
(11/12)
-1.65-5.54%30.32
('26/2/24)
25.98
('26/10/6)
成交量
(張)
總成交量日均量最高量最低量
2.18 萬
(截至 11/12)
105
(共 207 個交易日)
327
(07/29)
0
(01/02)
融資
(張)
去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)
融券
(張)
去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)

歷年平均統計值

00841B 凱基AAA-AA公司債 歷年平均統計值
目前股價
28.12 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均29.4835.15
一般平均31.6538.17
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均529,818
一般平均609,312
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.24+0.091.24+0.09
一般平均%%001.1+0.151.1+0.15

近三年股價高低點統計

00841B 凱基AAA-AA公司債 近三年股價高低點統計
統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年
高點30.4
('25/11/27)
-2.28-7.5%0+0+0%
低點25.98
('26/10/06)
+2.14+8.2%0+0+0%
二
年
高點32.73
('24/12/09)
-4.61-14.1%0+0+0%
低點25.98
('26/10/06)
+2.14+8.2%0+0+0%
三
年
高點33.89
('24/09/18)
-5.77-17%1-1-100%
低點25.98
('26/10/06)
+2.14+8.2%0+0+0%

ETF基本資料

00841B 凱基AAA-AA公司債 基本資料
名稱凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
市場別上櫃市值19.81億
成立日2019/05/31  [7.5年]
掛牌日2019/06/10  [7.4年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下:0.40% ; 30億元~200億(含):0.25% ; 200億元以上:0.20%
保管費30億元(含)以下:0.16% ; 30億元~200億(含):0.10% ; 200億元以上:0.06%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

00841B 凱基AAA-AA公司債 重要行事曆
項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

00841B 凱基AAA-AA公司債 歷年配股(股票股利)、配息(現金股利)、殖利率趨勢圖

此圖表顯示歷年股票股利、現金股利配發狀況,以及現金殖利率統計,指標包含:

  • 現金股利金額
  • 股票股利金額
  • 合計(現金+股票)股利金額
  • 年均價現金殖利率
00841B 凱基AAA-AA公司債 最近12年股利發放頻率、配股(股票股利)、配息(現金股利)、現金殖利率、連續配發股利次數
發放
年度
發放
頻率
現金
(元)
股票
(元)
合計
(元)
年均
收盤價
年均
現金
殖利率
2026季1.3701.3728.74.78
2025季1.3901.3929.64.69
2024季1.3401.3432.14.18
2023季1.1601.1631.33.7
2022季1.0901.0933.53.26
2021季1.00301.00339.92.51
2020季1.17201.17243.62.69
2019季0.300.342.10.71

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)