* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6750 泰創工程 累季現金流量表 (個別)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023Q22022Q42022Q22021Q42021Q22020Q42020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42016Q4匯出： (載入中)

營業活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
本期淨利(淨損)	0.59	1.26	0.44	1.69	1	1.18	0.027	0.66	0.28	0.89
繼續營業單位淨利(淨損)	0.6	1.24	0.45	1.69	1	1.18	0.027	0.68	0.31	0.95
停業單位淨利(淨損)	-0.01	0.015	-0.016	0	0	0	0	-0.025	-0.025	-0.068
折舊費用	0.22	0.41	0.21	0.5	0.29	0.15	0.066	0.14	0.066	0.11
攤銷費用	0.008	0.013	0.006	0.012	0.006	0.007	0.001	0.002	0.001	0.012
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.003	-0.14	-0.072	0.15	0.079	-0.059	-0.065	-0.12	0.004	0.08
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0	-0.005	-0.013	0.001	0	-0.001	0	-0.001	0.001	0.002
利息費用提列(迴轉)數	0.11	0.17	0.077	0.17	0.061	0.094	0.041	0.065	0.034	0.065
利息收入	-0.021	-0.025	-0.009	-0.015	-0.006	-0.011	-0.005	-0.02	-0.016	-0.022
股份基礎給付酬勞成本	-	0	-	0.001	-	0	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.006	-0.026	-0.011	-0.03	-0.008	-0.014	-0.007	-0.003	0.001	0.001
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0.004
處分投資性不動產損失(利益)	-	0	-	-	-	0	-	-0.004	-	0
處分投資損失(利益)	0	0	0	-	-0.004	-0.057	-0.057	0	0	-
未實現銷貨利益(損失)	-	0	-	0.003	-	0	-	-	-	-
已實現銷貨損失(利益)	-	-0.003	-	0	-	-	-	-	-	-
未實現外幣兌換損失(利益)	-0.008	-0.013	-0.028	0.006	-0.007	0.011	0.001	0.002	-0.004	-0.009
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	-	0	-	-	-	0	-	-0.076	-	0.034
其他項目	-0.01	0	0.003	-	0.002	0	0.003	0.14	0.062	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.29	0.38	0.16	0.79	0.41	0.12	-0.022	0.11	0.15	0.28
應收票據(增加)減少	1.27	-1.43	0.12	-0.27	-0.13	0.22	0.085	0.1	0.36	0.2
應收帳款(增加)減少	-1.31	0.9	0.3	-0.38	0.021	-1.15	1.05	0.85	2.05	-0.096
應收帳款–關係人(增加)減少	0	0.075	0.075	0	0	-	0	-	-	-
合約資產(增加)減少	-0.34	-1.58	-1.07	-2.41	-2.2	-2.84	-0.8	-0.58	-0.17	-0.66
其他應收款(增加)減少	-0.041	0.088	0.12	-0.099	0.019	-0.016	-0.006	0.011	-0.077	-0.012
其他應收款–關係人(增加)減少	0	-0.001	0	0	0	0	-	-	-	-
存貨(增加)減少	-0.001	0	-0.053	0.003	-0.041	0.12	-0.15	-0.008	-0.005	-0.024
生物資產(增加)減少	0	0	-	-	0	0	0	0.11	0.11	-0.082
預付款項(增加)減少	0.3	0.11	-0.17	-0.14	-0.19	-1.02	-0.58	0.045	-0.31	0.064
其他流動資產(增加)減少	0.057	-0.16	0.007	0.09	-0.18	-0.37	-0.11	-0.031	-0.089	-0.22
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.064	-2	-0.67	-3.21	-2.71	-5.06	-0.51	0.5	1.87	-0.83
應付票據增加(減少)	0	-0.021	0.011	0.026	0	0.005	0.03	0.001	0	0
應付帳款增加(減少)	-1.22	1.73	-0.37	-0.42	0.62	3.42	0.73	-2.61	-3.01	1.94
應付帳款–關係人增加(減少)	-0.059	-0.061	-0.064	0	0.083	-	0	-	-	-
合約負債增加(減少)	0.82	0.42	1.32	2.29	2.85	0.8	0.12	1.22	1.3	0.26
其他應付款增加(減少)	-0.094	0.021	-0.091	0.19	0.15	0.21	-0.14	0.059	-0.027	0.15
其他應付款–關係人增加(減少)	0.005	0	0	-0.002	-	0.002	-	0	-	0
負債準備增加(減少)	0	0	-	-	0.064	0	0	-0.006	-0.006	-0.003
員工福利負債準備增加(減少)	0	0.005	0	0.004	0	0.005	0	0.005	0.003	0.005
預收款項增加(減少)	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-0.33
其他流動負債增加(減少)	-0.15	0.14	0.038	0.007	0.005	0.007	0.008	-0.027	-0.033	-0.073
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.69	2.24	0.85	2.09	3.76	4.45	0.76	-1.36	-1.77	1.95
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.75	0.24	0.17	-1.12	1.05	-0.6	0.25	-0.86	0.093	1.12
調整項目合計	-0.46	0.63	0.33	-0.33	1.47	-0.49	0.22	-0.75	0.24	1.4
營運產生之現金流入(出)	0.13	1.89	0.77	1.36	2.47	0.7	0.25	-0.089	0.53	2.28
收取之利息	0.021	0.025	0.01	0.015	0.007	0.01	0.006	0.02	0.016	0.022
支付之利息	-0.12	-0.19	-0.1	-0.14	-0.06	-0.094	-0.041	-0.064	-0.033	-0.065
所得稅之(支付)退還	-0.29	-0.54	-0.55	-0.22	-0.14	-0.25	-0.21	-0.29	-0.2	-0.14
營業活動之淨現金流入(出)	-0.25	1.19	0.13	1.02	2.28	0.36	0.001	-0.42	0.31	2.1
投資活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0.051	0.002	-0.021	-0.015	0.037	0.063	0	0	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-0.021	-0.015	-0.06	-0.06	0	0	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-1.03	0.17	-0.38	-0.83	-0.95	-0.17	0.08	-0.061	0.069	-0.02
其他應收款(增加)減少	-	0.035	-	0	-	0	-	0	-	0.02
採用權益法之投資(增加)減少	-	0	-	-	-	-0.009	-	-0.019	-	-0.049
投資性不動產(增加)減少	-	0	-	-	-	0	-	0.065	-	0
子公司之(收購)處分	0.011	-0.024	0	0	0	0.025	0	0.072	0.055	0
固定資產(增加)減少	-0.032	-0.22	-0.17	-2.37	-2.35	-0.094	-0.082	-0.66	-0.68	-0.19
無形資產(增加)減少	-0.01	-0.023	-0.001	-0.005	-0.004	-0.028	-0.024	-0.002	0	-0.001
存出保證金(增加)減少	-0.027	0.1	0.013	-0.031	0.074	-0.07	-0.063	0.54	0.58	-0.57
預付工程及設備款(增加)減少	0.073	-0.16	-0.078	-0.042	-0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	-0.002
收取之股利	-	0.012	-	0.003	-	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-1.01	-0.088	-0.63	-3.35	-3.32	-0.3	-0.025	-0.065	0.028	-0.82
融資活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
短期借款增加(減少)	0.83	0.36	-0.31	0.74	-0.78	0.86	0.031	-0.36	-0.4	-0.011
應付短期票券增加(減少)	0	-	0.25	-	0	-	-	-	-	-
長期借款增加(減少)	-0.15	-0.28	-0.074	1.48	1.75	0.29	0.074	0.53	0.33	-0.036
租賃本金增加(減少)	-0.048	-0.087	-0.051	-0.099	-0.063	-0.024	-0.015	-0.014	-0.013	0
存入保證金增加(減少)	0.001	-0.006	0.001	0	0	0.007	0.002	-0.002	-0.002	-0.001
其他借款增加(減少)	0	0	-	-	0	0	0	-0.067	-0.067	-0.1
現金增資(減資)	-	0	-	1.25	-	0	-	-	-	-
子公司股權(增加)減少	0	0	-	0.29	0.29	0	0	-	-	-
發放現金股利	-	-0.53	-	-0.28	-	-0.13	-	0	-	-
非控制權益變動	-0.088	-0.16	-0.14	-0.037	-0.037	-0.029	-0.029	-0.041	-0.041	-0.016
融資活動之淨現金流入(出)	0.54	-0.7	-0.32	3.34	1.16	0.98	0.063	0.043	-0.19	-0.17
其他影響現金流量之活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
匯率變動影響數	-0.01	0.032	0.072	-0.053	-0.036	-0.005	-0.051	-0.066	0.013	-0.014
現金流量總計	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.73	0.43	-0.75	0.96	0.08	1.03	-0.011	-0.51	0.15	1.1
期初現金及約當現金餘額	4.23	3.79	3.79	2.84	2.84	1.81	1.81	2.32	2.32	1.22
期末現金及約當現金餘額	3.49	4.23	3.04	3.79	2.92	2.84	1.8	1.81	2.48	2.32
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