5857 台灣土地銀行 / 現金流量表

• 因IFRSs實施，2013年Q1後的資料，皆以合併財報顯示。
• 「近四季財報」為本站自行編製，非正式財報，僅供參考。

5857 台灣土地銀行 累季現金流量表(併)

合併財報 – 單季合併財報 – 累季合併財報 – 年度合併財報 – 近四季個體財報 – 單季個體財報 – 累季個體財報 – 年度個體財報 – 近四季2025Q42025Q22024Q42024Q22023Q42023Q22022Q42022Q22021Q42021Q22020Q42020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q42015Q22014Q42014Q22013Q42013Q22012Q42012Q2｜縮放報表、匯出檔案字體放大字體縮小自動調整預設大小匯出HTML匯出XLS匯出CSV匯至剪貼簿

(載入中)

營業活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
本期淨利(淨損)	200.3	100.1	187.1	95.4	170.4	87.11	148.3	72.59
繼續營業單位淨利(淨損)	200.3	100.1	187.1	95.4	170.4	87.11	148.3	72.59
折舊費用	13.97	6.93	13.17	6.49	12.54	6.22	12.46	6.2
攤銷費用	4.14	2.1	3.28	1.64	3.05	1.48	2.89	1.46
呆帳費用提列(轉列收入)數	-5.98	-11.99	2.06	3.51	8.03	1.67	22.63	8.35
利息費用提列(迴轉)數	525.7	261.2	499.7	242.5	459.8	213.5	220.2	71.52
利息收入	-841.9	-416.9	-809.1	-396.5	-771.7	-373.8	-551	-232.2
股利收入	-15.56	-3	-9.51	-2.9	-7.69	-2.65	-10.34	-4.33
保證責任準備淨變動	0	-0.001	0	0	0	0	0.001	0.001
其他各項負債準備淨變動	-0.037	-0.025	0	0.004	0	0.001	0.01	0.006
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.008	0	0.006	-0.33	0.08	0	0	-
處分投資性不動產損失(利益)	-6.73	-2.8	-1.69	0	0	-	-0.009	-0.009
金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.043	-0.048	0.019	-0.032	-0.004	-0.005	0.055	-0.008
其他項目	0.78	0.095	0.056	0.052	0.21	0.016	0.39	0.033
不影響現金流量之收益費損項目合計	-325.6	-164.4	-302	-145.5	-295.7	-153.6	-302.7	-148.9
存放央行及拆借金融同業(增加)減少	-331.5	-45.78	-103.8	-15.22	-7.61	2.17	-3.94	-0.99
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-383.6	-142.9	-1,175	-247.5	-103.9	-40.22	-208.6	-234
以成本衡量之金融資產(增加)減少	179.3	705.6	973	686.8	-328.7	-977.2	495	329.1
應收帳款(增加)減少	-24.58	-23.18	0.12	-7.27	-17.49	-19.46	11.54	-19
貼現及放款(增加)減少	-978	-293.5	-1,488	-240.8	155.7	437.6	-591.7	-454.3
其他金融資產(增加)減少	-0.087	-2.88	-0.2	-2.88	0.27	-2.91	0.031	-2.69
其他資產(增加)減少	0.41	-5.73	-1.6	-6.72	1.89	-5.13	10.13	6.14
營業活動相關之資產淨變動合計	-1,538	191.6	-1,795	166.4	-299.9	-605.2	-287.4	-375.6
央行及金融同業存款增加(減少)	819.4	99.56	974.3	-217.1	-650.5	-0.64	1,556	428.7
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	1.46	59.63	-20.26	-12.98	8.13	-15.19	15.06	2.95
附買回票券及債券負債增加(減少)	8.26	2.41	-15.49	-3.16	-26.24	-1.46	-71.06	-9.91
應付帳款增加(減少)	1.94	105.5	-28.81	-3.6	37.85	6.49	-30.21	64.73
員工福利負債準備增加(減少)	1.78	-1.48	6.39	3.69	1.84	-2.6	1.56	-1.83
存款及匯款增加(減少)	555.3	-871.1	1,124	3.38	242.3	424.7	-1,317	-192.7
其他負債增加(減少)	0.18	-0.29	0.63	0.16	0.55	0.11	0.88	0.23
營業活動相關之負債淨變動合計	1,388	-605.8	2,040	-229.6	-386	411.4	156	292.1
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-149.7	-414.2	245	-63.15	-685.9	-193.8	-131.5	-83.54
調整項目合計	-475.3	-578.6	-57.03	-208.6	-981.6	-347.3	-434.2	-232.5
營運產生之現金流入(出)	-274.9	-478.5	130	-113.2	-811.2	-260.2	-285.9	-159.9
收取之利息	840	420.5	810.5	392.7	755.9	370.2	524.7	224
收取之股利	15.51	2.3	9.51	1.1	7.69	1.46	10.34	0.76
支付之利息	-517.3	-246.1	-498	-241.6	-413.7	-175.9	-192.1	-62.57
所得稅之(支付)退還	-23.72	-5.66	-47.2	-21.17	-39.79	-18.9	-27.28	-12.28
營業活動之淨現金流入(出)	39.56	-307.5	404.8	17.84	-501	-83.36	29.66	-9.94
投資活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
投資性不動產(增加)減少	7.13	2.98	1.75	0.29	-0.089	-0.037	0.004	0.014
固定資產(增加)減少	-10.86	-1.67	-7.94	-0.65	-7.18	-0.94	-5.48	-0.8
無形資產(增加)減少	-2.34	-0.68	-6.18	-1.45	-3.1	-0.9	-3.55	-1.21
存出保證金(增加)減少	-7.89	-8.47	-4.3	-6.74	5.27	5.98	6.82	10.16
投資活動之淨現金流入(出)	-13.96	-7.84	-16.68	-8.55	-5.1	4.11	-2.21	8.16
融資活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
央行及同業融資增加(減少)	-1.17	-1.53	-0.72	-0.049	-1.4	-0.54	-197.3	-197.1
金融債券發行(償還)	226.8	185.9	-115.5	-35.01	0	0	-16.05	31.98
租賃本金增加(減少)	-4.92	-2.43	-4.94	-2.45	-4.75	-2.34	-4.55	-2.23
存入保證金增加(減少)	-1.91	-2.21	0.5	-1.2	-0.099	-0.69	-1.89	-4.42
其他金融負債增加(減少)	-0.039	-0.004	-0.037	-0.021	-0.14	-0.022	-0.044	-0.02
發放現金股利	-11.7	-2.92	-10.5	-2.62	-10.5	-2.62	-10	-4
融資活動之淨現金流入(出)	207.1	176.8	-131.2	-41.36	-16.89	-6.22	-229.9	-175.8
其他影響現金流量之活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
匯率變動影響數	-12.99	-37.7	20.68	18.18	-0.52	3.81	27.87	18.45
現金流量總計 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	219.7	-176.2	277.6	-13.89	-523.5	-81.66	-174.5	-159.1
期初現金及約當現金餘額	1,292	1,292	1,014	1,014	1,537	1,537	1,712	1,712
期末現金及約當現金餘額	1,511	1,115	1,292	1,000	1,014	1,456	1,537	1,553
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