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00982B FT投資級債20+ / 除權息日程

00982B FT投資級債20+

日期: 10/13

00982B FT投資級債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
9.2	9.18	+0.02	+0.22%	0.76%	9.18	9.25	9.18
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
62	56.59萬	10	6.15張/筆	9.2	9.24 (-0.43%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
60	54.63萬	9	6.61張/筆	9.18	+0.17 (+1.89%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.19元 / +2.11%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 玉山銀、富蘭克林強強聯手　搶攻私募股權另類投資市場 (ETtoday新聞雲 08/31 11:54)

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 《紐約時報》解析美國250年：真正的考驗不是崛起或衰落而是這「五個問題」 (Anue鉅亨 07/07 17:20)

• 「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00982B FT投資級債20+ 除權息日程

00982B FT投資級債20+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/12 即將發放					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2026	26M08		'26/09/16	9.3	'26/09/17	2	'26/10/14					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2026	26M07		'26/08/18	9.5	'26/08/20	3	'26/09/10					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2026	26M06		'26/07/16	9.75	'26/07/16	1	'26/08/12					0.045	0	0.045	0	0	0	0.045
2026	26M05		'26/06/16	9.94	'26/06/22	4	'26/07/09					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2026	26M04		'26/05/19	9.7	'26/05/22	4	'26/06/11					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2026	26M03		'26/04/20	9.87	'26/04/20	1	'26/05/14					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2026	26M02		'26/03/17	9.82	'26/03/18	2	'26/04/13					0.042	0	0.042	0	0	0	0.042
2026	26M01		'26/02/26	10.03			'26/03/25					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2026	25M12		'26/01/20	10.04	'26/01/23	4	'26/02/12					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M11		'25/12/16	9.9	'25/12/17	2	'26/01/09					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M10		'25/11/18	9.85	'25/11/18	1	'25/12/11					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M09		'25/10/20	10.09	'25/10/22	3	'25/11/12					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M08		'25/09/16	9.93	'25/10/08	15	'25/10/13					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M07		'25/08/18	9.55	'25/08/20	3	'25/09/10					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2025	25M06		'25/07/16	9.09	'25/07/18	3	'25/08/08					0.052	0	0.052	0	0	0	0.052