00981B 第一金優選非投債 / 除權息日程

00981B 第一金優選非投債

日期: 10/13

00981B 第一金優選非投債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
9	8.97	+0.03	+0.33%	0.56%	8.97	9.01	8.96
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
14,561	1.31億	808	18張/筆	8.99	9.03 (-0.3%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
12,188	1.09億	929	13.1張/筆	8.96	+0.02 (+0.22%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.08元 / +0.9%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年9月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026 年8 月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/16)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年8月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年7月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/17)

• 8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三00981T逾8%第四 (Anue鉅亨 08/05 19:11)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年7月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年6月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/16)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年6月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00981B 第一金優選非投債除權息日程

00981B 第一金優選非投債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
		除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
		除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09	'26/10/22 即將除息				'26/11/17 即將發放					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M08	'26/09/21	9.08			'26/10/19 即將發放					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M07	'26/08/20	9.19			'26/09/14					0.064	0	0.064	0	0	0	0.064
2026	26M06	'26/07/21	9.32			'26/08/12					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M05	'26/06/18	9.18	'26/06/26	6	'26/07/13					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M04	'26/05/21	9.13	'26/06/12	17	'26/06/15					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M03	'26/04/22	9.28	'26/07/07	53	'26/05/15					0.063	0	0.063	0	0	0	0.063
2026	26M02	'26/03/19	9.27	'26/04/02	11	'26/04/14					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M02	'26/03/03	9.28	'26/03/16	10	'26/03/25					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	25M12	'26/01/22	9.46			'26/02/24					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2025	25M11	'25/12/18	9.34	'26/01/07	13	'26/01/13					0.069	0	0.069	0	0	0	0.069
2025	25M10	'25/11/20	9.17	'25/11/25	4	'25/12/12					0.069	0	0.069	0	0	0	0.069
2025	25M09	'25/10/22	9.15	'25/11/12	15	'25/11/14					0.069	0	0.069	0	0	0	0.069
2025	25M08	'25/09/18	9.11	'25/09/22	3	'25/10/15					0.069	0	0.069	0	0	0	0.069
2025	25M07	'25/08/20	9.03	'25/08/21	2	'25/09/11					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M06	'25/07/18	8.87	'25/07/29	8	'25/08/11					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M05	'25/06/19	8.83	'25/06/24	4	'25/07/11					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072
2025	25M04	'25/05/21	9.06	'25/08/22	67	'25/06/13					0.072	0	0.072	0	0	0	0.072

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