00942B 台新美A公司債20+ / 除權息日程

00942B 台新美A公司債20+

日期: 10/14

00942B 台新美A公司債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.4	13.36	+0.04	+0.3%	0.75%	13.3	13.4	13.3
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
899	1,203萬	142	6.33張/筆	13.38	13.33 (+0.53%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,745	2,331萬	222	7.86張/筆	13.36	+0.12 (+0.91%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.39元 / +3%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/14)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/11)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)，2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00942B 台新美A公司債20+ 除權息日程

00942B 台新美A公司債20+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/16 即將除息				'26/11/06 即將發放					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M08		'26/09/15	13.46	'26/09/15	1	'26/10/07					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M07		'26/08/17	13.86			'26/09/04					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M06		'26/07/15	14.15	'26/07/16	1	'26/08/04					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M05		'26/06/15	14.4	'26/06/15	1	'26/07/06					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M04		'26/05/18	14.16	'26/05/25	6	'26/06/05					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M03		'26/04/17	14.46	'26/06/25	48	'26/05/08					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M02		'26/03/16	14.28	'26/03/18	3	'26/04/07					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	26M01		'26/02/25	14.66	'26/03/04	5	'26/03/18					0.062	0	0.062	0	0	0	0.062
2026	25M12		'26/01/16	14.74			'26/02/05					0.053	0	0.053	0	0	0	0.053
2025	25M11		'25/12/15	14.49	'25/12/17	3	'26/01/06					0.056	0	0.056	0	0	0	0.056
2025	25M10		'25/11/17	14.44	'25/11/21	5	'25/12/05					0.056	0	0.056	0	0	0	0.056
2025	25M09		'25/10/17	14.63	'25/10/17	1	'25/11/07					0.054	0	0.054	0	0	0	0.054
2025	25M08		'25/09/15	14.4	'25/09/16	2	'25/10/07					0.06	0	0.06	0	0	0	0.06
2025	25M07		'25/08/15	13.89	'25/08/21	5	'25/09/04					0.06	0	0.06	0	0	0	0.06
2025	25M06		'25/07/15	13.16	'25/07/18	4	'25/08/04					0.06	0	0.06	0	0	0	0.06
2025	25M05		'25/06/16	13.52	'25/07/30	33	'25/07/04					0.064	0	0.064	0	0	0	0.064
2025	25M04		'25/05/16	13.34	'25/05/16	1	'25/06/06					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/17	14.54	'25/04/17	1	'25/05/08					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2025	25M02		'25/03/17	15.18	'25/03/17	1	'25/04/08					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2025	25M01		'25/02/18	15.14	'25/02/25	6	'25/03/11					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2025	24M12		'25/01/16	14.76	'25/01/16	1	'25/02/14					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M11		'24/12/16	15.5	'25/03/04	48	'25/01/06					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M10		'24/11/15	15.3	'24/11/15	1	'24/12/05					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M09		'24/10/21	15.74	'24/12/02	30	'24/11/08					0.068	0	0.068	0	0	0	0.068
2024	24M08		'24/09/18	16.26	'24/09/18	1	'24/10/08					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M07		'24/08/16	16.02	'24/09/05	15	'24/09/05					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M06		'24/07/16	15.73	'24/07/17	2	'24/08/05					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M05		'24/06/18	15.71	'24/07/15	20	'24/07/08					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1