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00933B 國泰10Y+金融債 / 除權息日程

00933B 國泰10Y+金融債

日期: 10/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.1415.02+0.12+0.8%0.8%15.0415.1615.04
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
13,1601.99億1,8217.23張/筆15.1215.13 (+0.04%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
12,2291.84億2,2615.41張/筆15.02+0.14 (+0.94%)

連續漲跌: 連4漲  ( +0.33元 / +2.23%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「國泰 10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年9月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「國泰 10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年8月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年8月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」 (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

00933B 國泰10Y+金融債 除權息日程

股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/19
即將除息		'26/11/12
即將發放		0.07300.0730000.073
202626M08'26/09/1615.23'26/09/161'26/10/15
即將發放		0.07300.0730000.073
202626M07'26/08/1815.68'26/08/203'26/09/110.07300.0730000.073
202626M06'26/07/1615.93'26/07/161'26/08/110.07300.0730000.073
202626M05'26/06/1616.08'26/06/246'26/07/100.07300.0730000.073
202626M04'26/05/1915.77'26/05/255'26/06/120.07200.0720000.072
202626M03'26/04/2016.01'26/04/212'26/05/150.07200.0720000.072
202626M02'26/03/1716.07'26/03/182'26/04/140.07200.0720000.072
202626M01'26/02/2616.43'26/03/044'26/03/230.07200.0720000.072
202625M12'26/01/2016.38'26/01/223'26/02/120.07200.0720000.072
202525M11'25/12/1616.3'25/12/161'26/01/130.07200.0720000.072
202525M10'25/11/1816.17'25/11/181'25/12/120.07200.0720000.072
202525M09'25/10/2016.32'25/10/223'25/11/130.07200.0720000.072
202525M08'25/09/1616.03'25/10/0313'25/10/150.07200.0720000.072
202525M07'25/08/1815.54'25/08/214'25/09/110.07200.0720000.072
202525M06'25/07/1614.8'25/07/183'25/08/110.08200.0820000.082
202525M05'25/06/1714.83'25/06/193'25/07/110.08200.0820000.082
202525M04'25/05/1915.05'25/06/0513'25/06/130.08200.0820000.082
股利
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期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
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日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202525M03'25/04/2116.11'25/04/255'25/05/150.08200.0820000.082
202525M02'25/03/1816.79'25/03/181'25/04/150.08200.0820000.082
202525M01'25/02/2016.73'25/02/243'25/03/180.08200.0820000.082
202524M12'25/01/1716.57'25/01/213'25/02/180.08200.0820000.082
202424M11'24/12/1716.96'25/02/2745'25/01/130.08200.0820000.082
202424M10'24/11/1816.87'24/11/256'24/12/120.08200.0820000.082
202424M09'24/10/1717.38'24/11/120.0800.080000.08
202424M08'24/09/1817.55'24/09/181'24/10/150.07500.0750000.075
202424M07'24/08/1617.37'24/09/0515'24/09/110.07200.0720000.072
202424M06'24/07/1617.07'24/07/161'24/08/090.07200.0720000.072
202424M05'24/06/2016.98'24/07/0914'24/07/150.07200.0720000.072
202424M04'24/05/1716.72'24/06/0413'24/06/130.0700.070000.07
202424M03'24/04/1816.15'24/04/181'24/05/150.0700.070000.07
202424M02'24/03/1816.48'24/03/203'24/04/150.0700.070000.07
202424M01'24/02/2716.69'24/06/0568'24/03/250.2300.230000.23