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00931B 統一美債20年 / 除權息日程

00931B 統一美債20年

日期: 10/14
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
12.6712.63+0.04+0.32%0.4%12.6412.6912.64
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,6533,361萬3048.73張/筆12.6712.65 (+0.16%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
4,7015,926萬5169.11張/筆12.61+0.13 (+1.04%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.38元 / +3.09%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 「統一彭博美國20年期以上公債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「統一彭博美國20年期以上公債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/15)

• 「統一彭博美國20年期以上公債ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱本基金）2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00931B 統一美債20年 除權息日程

股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626Q3'26/10/20
即將除息		'26/11/12
即將發放		0.14100.1410000.141
202626Q2'26/07/1713.44'26/08/100.14100.1410000.141
202626Q1'26/04/2013.48'26/06/1843'26/05/130.14100.1410000.141
202625Q4'26/01/2013.62'26/02/0614'26/02/110.14200.1420000.142
202525Q3'25/10/2113.75'25/10/222'25/11/130.14300.1430000.143
202525Q2'25/07/1712.37'25/07/224'25/08/080.10500.1050000.105
202525Q1'25/04/1814.14'25/04/287'25/05/130.15200.1520000.152
202524Q4'25/01/1714.09'25/02/035'25/02/240.1500.150000.15
202424Q3'24/10/1815.08'24/12/0936'24/11/130.1400.140000.14
202424Q2'24/07/1815.1'24/08/019'24/08/120.13500.1350000.135
202424Q1'24/04/1914.23'24/04/191'24/05/150.1400.140000.14
202423Q4'24/01/1914.74'24/02/0110'24/02/230.1100.110000.11
202323Q3'23/10/2013.34'23/10/243'23/11/140.0900.090000.09