00856B 永豐1-3年美公債 / 除權息日程

00856B 永豐1-3年美公債

日期: 10/13

00856B 永豐1-3年美公債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
37.49	37.3	+0.19	+0.51%	0.19%	37.56	37.56	37.49
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
18	66.03萬	13	1.35張/筆	37.51	37.78 (-0.77%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
5	20.43萬	7	781張/筆	37.38	+0.01 (+0.03%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.29元 / +0.78%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「永豐1至3年期美國公債ETF基金」 (以下稱本基金) 2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/21)

• 「永豐1至3年期美國公債ETF基金」(以下稱本基金) 2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

00856B 永豐1-3年美公債除權息日程

00856B 永豐1-3年美公債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/09/23	36.88	'26/10/01	5	'26/10/20 即將發放					0.335	0	0.335	0	0	0	0.335
2026	26Q1		'26/06/24	37.3	'26/06/30	5	'26/07/20					0.335	0	0.335	0	0	0	0.335
2026	25Q4		'26/03/23	37.97	'26/07/20	81	'26/04/20					0.335	0	0.335	0	0	0	0.335
2025	25Q3		'25/12/23	37.64	'26/03/05	43	'26/01/19					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2025	25Q2		'25/09/22	36.05	'25/10/08	11	'25/10/20					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2025	25Q1		'25/06/24	35.33	'25/07/31	28	'25/07/18					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2025	24Q4		'25/03/20	39.5	'25/04/01	9	'25/04/17					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q3		'24/12/24	39.01	'25/01/13	14	'25/01/20					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2024	24Q2		'24/09/20	38.53	'24/11/12	34	'24/10/18					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q1		'24/06/25	38.56	'24/07/16	16	'24/07/19					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2024	23Q4		'24/03/21	38.04	'24/04/12	15	'24/04/19					0.419	0	0.419	0	0	0	0.419
2023	23Q3		'23/12/18	37.55	'24/01/17	22	'24/01/15					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2023	23Q2		'23/09/18	38.08	'23/10/03	11	'23/10/18					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2023	23Q1		'23/06/16	36.85	'23/06/27	6	'23/07/14					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2023	22Q4		'23/03/16	37.01	'23/04/26	27	'23/04/14					0.403	0	0.403	0	0	0	0.403
2022	22Q3		'22/12/16	37.09	'22/12/16	1	'23/01/18					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2022	22Q2		'22/09/19	38.39	'22/09/26	6	'22/10/21					0.293	0	0.293	0	0	0	0.293
2022	22Q1		'22/06/17	36.83	'22/06/23	5	'22/07/20					0.172	0	0.172	0	0	0	0.172
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/03/16	36.18	'22/03/16	1	'22/04/20					0.089	0	0.089	0	0	0	0.089
2021	21Q3		'21/12/16	35.85	'22/03/07	49	'22/01/19					0.09	0	0.09	0	0	0	0.09
2021	21Q2		'21/09/22	35.98	'21/09/30	7	'21/10/22					0.117	0	0.117	0	0	0	0.117
2021	21Q1		'21/06/21	36.17	'21/06/21	1	'21/07/20					0.117	0	0.117	0	0	0	0.117
2021	20Q4		'21/03/19	36.94	'21/03/19	1	'21/04/21					0.091	0	0.091	0	0	0	0.091
2020	20Q3		'20/12/18	36.88	'21/03/09	49	'21/01/19					0.108	0	0.108	0	0	0	0.108
2020	20Q2		'20/09/18	38.24	'20/09/24	5	'20/10/22					0.097	0	0.097	0	0	0	0.097
2020	20Q1		'20/06/18	38.99	'22/10/21	576	'20/07/21					0.119	0	0.119	0	0	0	0.119
2020	19Q4		'20/03/19	39.77	'20/03/20	2	'20/04/28					0.165	0	0.165	0	0	0	0.165

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