00945B 凱基美國非投等債 / 股利政策

00945B 凱基美國非投等債

日期: 09/24

00945B 凱基美國非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
14.29	14.31	-0.02	-0.14%	0.14%	14.28	14.3	14.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
4,347	6,212萬	543	8.01張/筆	14.29	14.25 (+0.28%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
3,709	5,304萬	452	8.21張/筆	14.3	0 (0%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.02元 / -0.14%)

上市指數: 48024.6 (-132.69 / -0.28%)

新聞及公告

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00945B 凱基美國非投等債股利政策

還原股價

下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數，平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

股利分派平均統計

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00945B 凱基美國非投等債歷年股利分派均值統計
股利類別	歷年平均統計 (股利發放年度: 2024~2026, 共3年)						股利連續分派年數	股利連續分派總額 (元)	股利連續增減持平年數
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	殖利率(%)
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	歷年平均	平均最高	平均最低
現金股利	0.84	+0.09	13	5.73	6.01	5.45	+3	2.51	-1
股票股利	0	0	-	0	0	0	-3	0	0
現金+股票	0.84	+0.09	-	5.73	6.01	5.45	+3	2.51	-1

「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度，以除權息日期為年度依據，若未發布除權息日期，則以董事會決議日為依據。
「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
例如某公司2025年EPS為3元，計畫配發2.8元股利，並於2026年7月15日除權息，則股利所屬年度為2025年，股利發放年度為2026年。
連續3年配發股利, 合計2.51元, 每年平均0.84元

項目：

輔助：

00945B 凱基美國非投等債歷年股利分派詳細資料
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2026	-	0.801	0	0.801	0	0	0	0.801	-	-	2026	-	7.35 (年化)	14.5	7.36 (年化)	14.29	7.47 (年化)	14.77	7.23 (年化)	14.28	7.48 (年化)
∟9/16	26M08	0.097	0	0.097	0	0	0	0.097	-	-	∟	14.41	0.67	-	0.67	-	0.68	-	0.66	-	0.68
∟8/18	26M07	0.09	0	0.09	0	0	0	0.09	-	-	∟	14.57	0.62	-	0.62	-	0.63	-	0.61	-	0.63
∟7/16	26M06	0.09	0	0.09	0	0	0	0.09	3	-	∟	14.67	0.61	-	0.62	-	0.63	-	0.61	-	0.63
∟6/16	26M05	0.087	0	0.087	0	0	0	0.087	7	-	∟	14.5	0.6	-	0.6	-	0.61	-	0.59	-	0.61
∟5/19	26M04	0.087	0	0.087	0	0	0	0.087	15	-	∟	14.44	0.6	-	0.6	-	0.61	-	0.59	-	0.61
∟4/20	26M03	0.087	0	0.087	0	0	0	0.087	50	-	∟	14.55	0.6	-	0.6	-	0.61	-	0.59	-	0.61
∟3/17	26M02	0.087	0	0.087	0	0	0	0.087	13	-	∟	14.55	0.6	-	0.6	-	0.61	-	0.59	-	0.61
∟2/26	26M01	0.088	0	0.088	0	0	0	0.088	2	-	∟	14.47	0.61	-	0.61	-	0.62	-	0.6	-	0.62
∟1/20	25M12	0.088	0	0.088	0	0	0	0.088	4	-	∟	14.63	0.6	-	0.61	-	0.62	-	0.6	-	0.62
2025	-	1.097	0	1.097	0	0	0	1.097	-	-	2025	-	7.59	14.4	7.63	14.5	7.57	15.69	6.99	13.18	8.32
∟12/16	25M11	0.086	0	0.086	0	0	0	0.086	1	-	∟	14.45	0.6	-	0.6	-	0.59	-	0.55	-	0.65
∟11/18	25M10	0.083	0	0.083	0	0	0	0.083	3	-	∟	14.35	0.58	-	0.58	-	0.57	-	0.53	-	0.63
∟10/20	25M09	0.082	0	0.082	0	0	0	0.082	4	-	∟	14.2	0.58	-	0.57	-	0.57	-	0.52	-	0.62
∟9/16	25M08	0.08	0	0.08	0	0	0	0.08	7	-	∟	14.08	0.57	-	0.56	-	0.55	-	0.51	-	0.61
∟8/18	25M07	0.081	0	0.081	0	0	0	0.081	4	-	∟	13.88	0.58	-	0.56	-	0.56	-	0.52	-	0.61
∟7/16	25M06	0.079	0	0.079	0	0	0	0.079	5	-	∟	13.52	0.58	-	0.55	-	0.54	-	0.5	-	0.6
∟6/17	25M05	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	29	-	∟	13.56	0.74	-	0.7	-	0.69	-	0.64	-	0.76
∟5/19	25M04	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	64	-	∟	13.86	0.74	-	0.71	-	0.7	-	0.65	-	0.77
∟4/21	25M03	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	-	-	∟	14.82	0.69	-	0.71	-	0.7	-	0.65	-	0.77
∟3/18	25M02	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	6	-	∟	15.4	0.66	-	0.71	-	0.7	-	0.65	-	0.77
∟2/18	25M01	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	10	-	∟	15.59	0.64	-	0.7	-	0.69	-	0.64	-	0.76
∟1/17	24M12	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	5	-	∟	15.65	0.64	-	0.7	-	0.69	-	0.64	-	0.76
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2024	-	0.612	0	0.612	0	0	0	0.612	-	-	2024	-	3.99	15.2	4.03	15.47	3.96	15.52	3.94	14.91	4.1
∟12/17	24M11	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	9	-	∟	15.43	0.66	-	0.67	-	0.66	-	0.66	-	0.68
∟11/18	24M10	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	10	-	∟	15.41	0.66	-	0.67	-	0.66	-	0.66	-	0.68
∟10/21	24M09	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	14	-	∟	15.26	0.67	-	0.67	-	0.66	-	0.66	-	0.68
∟9/19	24M08	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	3	-	∟	15.2	0.67	-	0.67	-	0.66	-	0.66	-	0.68
∟8/16	24M07	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	39	-	∟	15.28	0.67	-	0.67	-	0.66	-	0.66	-	0.68
∟7/16	24M06	0.102	0	0.102	0	0	0	0.102	5	-	∟	15.4	0.66	-	0.67	-	0.66	-	0.66	-	0.68
累計		2.51	0	2.51	0	0	0	2.51

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