00860B 群益1-5Y投資級債 / 董監持股

00860B 群益1-5Y投資級債

日期: 09/18

00860B 群益1-5Y投資級債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
37.73	37.84	-0.11	-0.29%	0.24%	37.82	37.82	37.73
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
109	411.7萬	9	12.1張/筆	37.74	37.78 (-0.14%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	401.5萬	8	13.3張/筆	37.84	+0.09 (+0.24%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.11元 / -0.29%)

上櫃指數: 412.68 (14.51 / +3.64%)

新聞及公告

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00860B 群益1-5Y投資級債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	37.73	-0.01	0	0.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2026/08	37.74	-1.3	-3.3	0.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2026/07	39.04	+0.68	+1.8	0.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2026/06	38.36	+0.68	+1.8	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/05	37.68	-0.56	-1.5	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2026/04	38.24	-0.4	-1	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2026/03	38.64	+0.76	+2	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2026/02	37.88	-0.45	-1.2	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/01	38.33	+0.13	+0.3	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/12	38.2	+0.15	+0.4	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/11	38.05	+0.55	+1.5	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/10	37.5	+0.39	+1.1	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/09	37.11	+0.06	+0.2	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/08	37.05	+0.58	+1.6	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/07	36.47	+1.18	+3.3	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/06	35.29	-0.69	-1.9	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2025/05	35.98	-3.14	-8	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/04	39.12	-1.08	-2.7	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	40.2	+0.67	+1.7	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/02	39.53	-0.04	-0.1	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/01	39.57	+0.07	+0.2	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2024/12	39.5	+0.34	+0.9	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8
2024/11	39.16	+0.26	+0.7	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4
2024/10	38.9	+0.22	+0.6	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8
2024/09	38.68	0	0	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
2024/08	38.68	-1.05	-2.6	0.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/07	39.73	+0.89	+2.3	0.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/06	38.84	+0.35	+0.9	0.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/05	38.49	-0.43	-1.1	0.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/04	38.92	+0.47	+1.2	0.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/03	38.45	+0.62	+1.6	0.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/02	37.83	-0.12	-0.3	0.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/01	37.95	+0.34	+0.9	0.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/12	37.61	+0.42	+1.1	0.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/11	37.19	-1.33	-3.5	0.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/10	38.52	+0.37	+1	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/09	38.15	+0.35	+0.9	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/08	37.8	+0.16	+0.4	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/07	37.64	+0.58	+1.6	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/06	37.06	+0.38	+1	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/05	36.68	-0.56	-1.5	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/04	37.24	+0.66	+1.8	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/03	36.58	+0.28	+0.8	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/02	36.3	-0.12	-0.3	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/01	36.42	-0.3	-0.8	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/12	36.72	+0.17	+0.5	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/11	36.55	-1.41	-3.7	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/10	37.96	+0.55	+1.5	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/09	37.41	+0.56	+1.5	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/08	36.85	-0.14	-0.4	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/07	36.99	+0.72	+2	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/06	36.27	+0.15	+0.4	0.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/05	36.12	-0.58	-1.6	0.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/04	36.7	+0.55	+1.5	0.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/03	36.15	+0.27	+0.8	0.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	35.88	-0.32	-0.9	2.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/01	36.2	-0.17	-0.5	1.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/12	36.37	-0.12	-0.3	1.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	36.49	-0.41	-1.1	1.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/10	36.9	-0.25	-0.7	1.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	37.15	+0.06	+0.2	1.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	37.09	-0.32	-0.9	1.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/07	37.41	+0.16	+0.4	1.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/06	37.25	+0.21	+0.6	1.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/05	37.04	-0.28	-0.8	2.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/04	37.32	-0.67	-1.8	2.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/03	37.99	+0.86	+2.3	2.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/02	37.13	-0.63	-1.7	2.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/01	37.76	-0.07	-0.2	2.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/12	37.83	-0.47	-1.2	2.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/11	38.3	-0.2	-0.5	2.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/10	38.5	-0.47	-1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/09	38.97	-0.53	-1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	39.5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	39.5	+0.08	+0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	39.42	-0.25	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	39.67	+0.53	+1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	39.14	+0.58	+1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	38.56	-1.34	-3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	39.9	+0.06	+0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	39.84	+0.64	+1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	39.2	-0.51	-1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	39.71	+0.14	+0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	39.57	-0.37	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-