00841B 凱基AAA-AA公司債 / 董監持股

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 09/21

00841B 凱基AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.39	27.43	-0.04	-0.15%	0%	27.39	27.39	27.39
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	273.9萬	2	50張/筆	27.39	27.26 (+0.48%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	274.3萬	2	50張/筆	27.43	+0.13 (+0.48%)

連續漲跌: 連5漲→跌 ( -0.04元 / -0.15%)

上櫃指數: 412.57 (-0.11 / -0.03%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00841B 凱基AAA-AA公司債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	27.39	-0.02	-0.1	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/08	27.41	-0.92	-3.2	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/07	28.33	-1.32	-4.5	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/06	29.65	+0.64	+2.2	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/05	29.01	-0.2	-0.7	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/04	29.21	-0.26	-0.9	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/03	29.47	-0.35	-1.2	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/02	29.82	+0.19	+0.6	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2026/01	29.63	-0.14	-0.5	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/12	29.77	-0.6	-2	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/11	30.37	+0.28	+0.9	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2025/10	30.09	+0.34	+1.1	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/09	29.75	+0.81	+2.8	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/08	28.94	+0.47	+1.7	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/07	28.47	+0.98	+3.6	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/06	27.49	-0.07	-0.3	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/05	27.56	-3.02	-9.9	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2025/04	30.58	-1.29	-4	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	31.87	-0.01	0	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2025/02	31.88	+0.64	+2	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2025/01	31.24	-0.22	-0.7	7.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2024/12	31.46	-0.84	-2.6	6.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/11	32.3	+0.41	+1.3	6.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/10	31.89	-1.2	-3.6	6.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/09	33.09	+0.31	+0.9	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/08	32.78	+0.04	+0.1	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/07	32.74	+0.83	+2.6	8.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/06	31.91	+0.79	+2.5	8.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/05	31.12	-0.1	-0.3	8.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/04	31.22	-1.1	-3.4	8.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/03	32.32	+1.06	+3.4	8.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/02	31.26	-0.9	-2.8	8.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/01	32.16	-0.21	-0.6	5.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/12	32.37	+1.65	+5.4	5.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/11	30.72	+1.99	+6.9	5.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/10	28.73	-1.38	-4.6	8.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/09	30.11	-1.49	-4.7	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/08	31.6	-0.55	-1.7	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/07	32.15	+0.29	+0.9	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/06	31.86	+0.58	+1.9	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/05	31.28	-1.23	-3.8	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/04	32.51	+0.77	+2.4	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/03	31.74	+0.73	+2.4	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/02	31.01	-1.15	-3.6	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/01	32.16	+0.95	+3	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/12	31.21	-0.32	-1	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/11	31.53	+1.06	+3.5	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2022/10	30.47	-0.47	-1.5	7.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/09	30.94	-2.23	-6.7	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/08	33.17	-1.01	-3	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/07	34.18	+1.92	+6	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/06	32.26	-0.76	-2.3	8.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/05	33.02	-0.63	-1.9	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/04	33.65	-2.45	-6.8	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/03	36.1	+0.64	+1.8	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	35.46	-2.32	-6.1	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/01	37.78	-1.7	-4.3	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/12	39.48	-0.55	-1.4	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	40.03	-0.24	-0.6	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/10	40.27	+0.4	+1	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	39.87	-0.76	-1.9	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	40.63	-0.49	-1.2	1.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/07	41.12	+0.98	+2.4	1.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/06	40.14	+1.99	+5.2	1.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/05	38.15	-0.41	-1.1	2.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/04	38.56	+0.14	+0.4	2.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/03	38.42	+0.42	+1.1	2.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2021/02	38	-3.65	-8.8	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
2021/01	41.65	-1.28	-3	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
2020/12	42.93	-1.21	-2.7	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
2020/11	44.14	+1.55	+3.6	3.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2020/10	42.59	-1.09	-2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/09	43.68	-0.07	-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	43.75	-3.15	-6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	46.9	+2.72	+6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	44.18	+0.23	+0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	43.95	-0.1	-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	44.05	+1.35	+3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	42.7	-1.6	-3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	44.3	+0.83	+1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	43.47	+1.78	+4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	41.69	-0.76	-1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	42.45	+0.35	+0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	42.1	-1.1	-2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/09	43.2	-1.52	-3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/08	44.72	+3.85	+9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/07	40.87	+0.19	+0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/06	40.68	+1.26	+3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-