00862B 中信投資級公司債 / 董監持股

00862B 中信投資級公司債

日期: 10/05

00862B 中信投資級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
29.01	29.09	-0.08	-0.28%	0.21%	29.07	29.07	29.01
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
233	676.9萬	22	10.6張/筆	29.04	28.98 (+0.09%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
408	1,186萬	79	5.16張/筆	29.08	-0.06 (-0.21%)

連續漲跌: 連6跌 ( -1.32元 / -4.35%)

上櫃指數: 432.48 (5.55 / +1.3%)

新聞及公告

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• 中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

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期間： ~

輔助：

00862B 中信投資級公司債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/10	29.01	-0.18	-0.6	89.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/09	29.19	-1.65	-5.4	88.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/08	30.84	-0.38	-1.2	87.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/07	31.22	-1.1	-3.4	87.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/06	32.32	+0.33	+1	88.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2026/05	31.99	+0.44	+1.4	83.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/04	31.55	-0.17	-0.5	83.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/03	31.72	-0.71	-2.2	83.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/02	32.43	+0.43	+1.3	83.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/01	32	0	0	83.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/12	32	-0.82	-2.5	79.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/11	32.82	+0.59	+1.8	79.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/10	32.23	+0.3	+0.9	79.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/09	31.93	+0.6	+1.9	79.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/08	31.33	+0.87	+2.9	79.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/07	30.46	+1.13	+3.9	79.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/06	29.33	-0.33	-1.1	79.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2025/05	29.66	-2.38	-7.4	79.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/04	32.04	-1.59	-4.7	80.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/03	33.63	-0.68	-2	79.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/02	34.31	+1.19	+3.6	72.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/01	33.12	-0.11	-0.3	72.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2024/12	33.23	-1.28	-3.7	72.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2024/11	34.51	+1.21	+3.6	72.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2024/10	33.3	-0.91	-2.7	72.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2024/09	34.21	-0.1	-0.3	72.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/08	34.31	+0.32	+0.9	67.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2024/07	33.99	+0.79	+2.4	57.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2024/06	33.2	+0.24	+0.7	52.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2024/05	32.96	+0.42	+1.3	64.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2024/04	32.54	-0.84	-2.5	64.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2024/03	33.38	+0.68	+2.1	64.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2024/02	32.7	-0.65	-1.9	63.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/01	33.35	+0.1	+0.3	54.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2023/12	33.25	+1.44	+4.5	58.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/11	31.81	+2.63	+9	57.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/10	29.18	-1.38	-4.5	57.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/09	30.56	-1.51	-4.7	58.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/08	32.07	-0.15	-0.5	54.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2023/07	32.22	+0.37	+1.2	53.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2023/06	31.85	+0.53	+1.7	51.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2023/05	31.32	-0.73	-2.3	49.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/04	32.05	+0.52	+1.6	49.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/03	31.53	+0.43	+1.4	50.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
2023/02	31.1	-0.98	-3.1	49.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/01	32.08	+1.13	+3.7	49.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2022/12	30.95	-0.74	-2.3	49.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/11	31.69	+1.47	+4.9	41.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/10	30.22	-0.02	-0.1	41.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/09	30.24	-2.3	-7.1	41.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/08	32.54	-0.63	-1.9	41.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/07	33.17	+1.78	+5.7	41.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/06	31.39	-1.3	-4	41.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/05	32.69	-0.4	-1.2	41.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/04	33.09	-2.4	-6.8	39.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/03	35.49	+0.29	+0.8	39.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	35.2	-2.24	-6	39.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/01	37.44	-1.96	-5	32.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/12	39.4	-0.54	-1.4	27.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	39.94	+0.07	+0.2	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/10	39.87	+0.25	+0.6	27.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	39.62	-0.91	-2.2	21.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	40.53	-0.28	-0.7	11.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/07	40.81	+1.09	+2.7	11.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/06	39.72	+1.65	+4.3	14.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/05	38.07	-0.01	0	15.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/04	38.08	0	0	11.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/03	38.08	+0.5	+1.3	7.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/02	37.58	-2.86	-7.1	7.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2021/01	40.44	-1	-2.4	6.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2020/12	41.44	-0.77	-1.8	6.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2020/11	42.21	+1.89	+4.7	8.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/10	40.32	-0.57	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/09	40.89	-0.69	-1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	41.58	-1.47	-3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	43.05	+2.08	+5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	40.97	+0.22	+0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	40.75	+0.57	+1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	40.18	+2.71	+7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	37.47	-5.64	-13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	43.11	+1.14	+2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	41.97	+1.33	+3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	40.64	-0.32	-0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	40.96	+1.01	+2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	39.95	+0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-