00764B 群益25年美債 / 董監持股

00764B 群益25年美債

日期: 10/08

00764B 群益25年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
25.23	25.2	+0.03	+0.12%	0.16%	25.22	25.25	25.21
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,283	8,285萬	187	17.6張/筆	25.24	25.23 (+0%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,970	4,967萬	193	10.2張/筆	25.21	-0.04 (-0.16%)

連續漲跌: 連5跌→漲 ( +0.03元 / +0.12%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

期間： ~

輔助：

00764B 群益25年美債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/10	25.23	-0.45	-1.8	155.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/09	25.68	-1.42	-5.2	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/08	27.1	-0.55	-2	154.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/07	27.65	-0.81	-2.8	154.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/06	28.46	+0.69	+2.5	155.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
2026/05	27.77	-0.08	-0.3	157.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2026/04	27.85	-0.71	-2.5	158.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/03	28.56	-0.33	-1.1	155.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2026/02	28.89	+0.81	+2.9	135.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/01	28.08	-0.22	-0.8	139.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2025/12	28.3	-0.88	-3	134.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/11	29.18	+0.67	+2.4	136.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
2025/10	28.51	+0.58	+2.1	137.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2025/09	27.93	+0.52	+1.9	137.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2025/08	27.41	+0.59	+2.2	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2025/07	26.82	+0.73	+2.8	139.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
2025/06	26.09	-0.35	-1.3	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2025/05	26.44	-3.22	-10.9	136.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/04	29.66	-1.26	-4.1	136.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
2025/03	30.92	-0.26	-0.8	139.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
2025/02	31.18	+1.53	+5.2	140.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
2025/01	29.65	-0.29	-1	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
2024/12	29.94	-1.56	-5	142.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2024/11	31.5	+0.85	+2.8	142.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2024/10	30.65	-1.45	-4.5	144.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2024/09	32.1	-0.4	-1.2	143.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2024/08	32.5	+0.56	+1.8	137.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2024/07	31.94	+0.67	+2.1	115.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2024/06	31.27	+1	+3.3	104.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
2024/05	30.27	+0.28	+0.9	118.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2024/04	29.99	-1.25	-4	117.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2024/03	31.24	+0.6	+2	118.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2024/02	30.64	-0.47	-1.5	128.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2024/01	31.11	-0.72	-2.3	105.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
2023/12	31.83	+1.86	+6.2	104.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
2023/11	29.97	+1.87	+6.7	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/10	28.1	-1.34	-4.6	100.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/09	29.44	-2.5	-7.8	98.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/08	31.94	-0.55	-1.7	88.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2023/07	32.49	-0.45	-1.4	83.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/06	32.94	+0.17	+0.5	78.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/05	32.77	-0.87	-2.6	76.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/04	33.64	+0.47	+1.4	68.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/03	33.17	+0.65	+2	67.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/02	32.52	-0.76	-2.3	67.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/01	33.28	+1.16	+3.6	67.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/12	32.12	-0.85	-2.6	67.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/11	32.97	+0.52	+1.6	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/10	32.45	-1.99	-5.8	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/09	34.44	-1.91	-5.3	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/08	36.35	-0.9	-2.4	70.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/07	37.25	+1.66	+4.7	68.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2022/06	35.59	-0.59	-1.6	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2022/05	36.18	-1.52	-4	60.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/04	37.7	-2.38	-5.9	60.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2022/03	40.08	-0.94	-2.3	60.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
2022/02	41.02	-1.02	-2.4	54.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
2022/01	42.04	-1.18	-2.7	54.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
2021/12	43.22	-1.31	-2.9	40.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/11	44.53	+1.15	+2.7	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/10	43.38	+0.58	+1.4	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/09	42.8	-1.44	-3.3	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/08	44.24	-0.11	-0.2	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
2021/07	44.35	+1.81	+4.3	48.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/06	42.54	+1.9	+4.7	45.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/05	40.64	-0.33	-0.8	40.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/04	40.97	+0.01	0	36.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
2021/03	40.96	+0.03	+0.1	37.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/02	40.93	-4.95	-10.8	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
2021/01	45.88	-1.32	-2.8	16.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2020/12	47.2	-1.92	-3.9	28.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2020/11	49.12	+0.14	+0.3	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/10	48.98	-2.27	-4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/09	51.25	+0.15	+0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	51.1	-3.25	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	54.35	+1.95	+3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	52.4	-0.35	-0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	52.75	-1.7	-3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	54.45	-0.15	-0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	54.6	+5.18	+10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	49.42	+2.53	+5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	46.89	+2.89	+6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	44	-2.13	-4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	46.13	+0.68	+1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	45.45	-1.91	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/09	47.36	-2.29	-4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/08	49.65	+5.91	+13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/07	43.74	-0.27	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/06	44.01	-0.36	-0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/05	44.37	+3.58	+8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2019/04	40.79	-0.78	-1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/03	41.57	+1.64	+4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/02	39.93	+0.38	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/01	39.55	+0.03	+0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/12	39.52	-0.25	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-