00756B 群益投等新興公債 / 董監持股

00756B 群益投等新興公債

日期: 10/08

00756B 群益投等新興公債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.73	28.73	0	0%	0.21%	28.72	28.73	28.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
125	360.3萬	81	1.55張/筆	28.72	28.7 (+0.1%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
287	825.1萬	109	2.63張/筆	28.73	+0.21 (+0.74%)

連續漲跌: 首日平盤 ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00756B 群益投等新興公債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/10	28.73	-0.36	-1.2	133.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2026/09	29.09	-1.37	-4.5	133.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/08	30.46	-0.89	-2.8	129.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/07	31.35	-0.87	-2.7	126.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/06	32.22	+1.08	+3.5	150.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6
2026/05	31.14	-0.65	-2	150.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/04	31.79	+0.34	+1.1	145.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2026/03	31.45	-0.7	-2.2	145.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/02	32.15	+0.37	+1.2	142.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/01	31.78	-0.28	-0.9	142.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/12	32.06	-0.31	-1	139.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/11	32.37	-0.04	-0.1	133.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/10	32.41	+0.77	+2.4	135.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2025/09	31.64	+1.09	+3.6	140.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/08	30.55	+0.65	+2.2	140.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/07	29.9	+1.36	+4.8	140.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/06	28.54	-0.13	-0.5	129.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/05	28.67	-2.64	-8.4	127.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/04	31.31	-1.35	-4.1	127.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/03	32.66	-0.15	-0.5	127.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/02	32.81	+0.66	+2.1	126.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/01	32.15	+0.05	+0.2	126.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/12	32.1	-1.01	-3.1	124.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/11	33.11	+0.14	+0.4	120.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2024/10	32.97	-1.1	-3.2	115.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/09	34.07	+0.1	+0.3	120.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/08	33.97	-0.12	-0.4	125.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/07	34.09	+0.76	+2.3	131.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/06	33.33	+0.75	+2.3	131.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/05	32.58	+0.07	+0.2	126.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/04	32.51	-0.93	-2.8	119.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/03	33.44	+0.9	+2.8	119.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/02	32.54	-0.39	-1.2	119.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/01	32.93	-0.77	-2.3	116.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/12	33.7	+2.12	+6.7	117.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/11	31.58	+1.52	+5.1	117.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/10	30.06	-1.39	-4.4	116.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/09	31.45	-1.35	-4.1	116.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/08	32.8	-0.84	-2.5	116.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/07	33.64	+0.53	+1.6	115.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/06	33.11	+1.09	+3.4	115.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/05	32.02	-1.16	-3.5	115.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/04	33.18	+0.74	+2.3	110.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/03	32.44	+0.66	+2.1	110.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/02	31.78	-1.24	-3.8	114.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/01	33.02	+0.66	+2	104.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/12	32.36	-0.21	-0.6	104.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/11	32.57	+1.21	+3.9	101.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/10	31.36	+0.26	+0.8	101.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/09	31.1	-2.37	-7.1	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/08	33.47	-0.61	-1.8	105.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/07	34.08	+2.21	+6.9	105.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/06	31.87	-1.94	-5.7	105.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/05	33.81	-0.38	-1.1	105.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/04	34.19	-2.32	-6.4	105.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/03	36.51	-0.97	-2.6	105.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	37.48	-3.63	-8.8	105.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/01	41.11	-2.37	-5.5	101.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/12	43.48	+0.69	+1.6	96.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	42.79	-1.09	-2.5	96.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
2021/10	43.88	+0.21	+0.5	93.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	43.67	-1.03	-2.3	90.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	44.7	-0.1	-0.2	90.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/07	44.8	+0.39	+0.9	112.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/06	44.41	+1.55	+3.6	115.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/05	42.86	-0.35	-0.8	111.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/04	43.21	-0.29	-0.7	109.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/03	43.5	+0.61	+1.4	111.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/02	42.89	-4.34	-9.2	95.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/01	47.23	-1.15	-2.4	95.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/12	48.38	-0.46	-0.9	97.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/11	48.84	+0.61	+1.3	105.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/10	48.23	-0.3	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/09	48.53	-1.33	-2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	49.86	-1.64	-3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	51.5	+3.1	+6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	48.4	-0.52	-1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	48.92	+4.2	+9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	44.72	+0.07	+0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	44.65	-7.2	-13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	51.85	+1	+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	50.85	+1.94	+4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	48.91	-0.21	-0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	49.12	+0.12	+0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	49	-1.4	-2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/09	50.4	-1.25	-2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/08	51.65	+3.12	+6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/07	48.53	+0.94	+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/06	47.59	+1.48	+3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/05	46.11	+1.73	+3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2019/04	44.38	+0.46	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/03	43.92	+0.92	+2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/02	43	+0.7	+1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/01	42.3	+1.32	+3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/12	40.98	+1.15	+2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/11	39.83	-0.09	-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/10	39.92	-0.03	-0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-