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00991B 貝萊德A級公司債 / 個股概況

00991B 貝萊德A級公司債

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.2315.13+0.1+0.66%0.73%15.1315.2415.13
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,1153,214萬3266.1張/筆15.215.22 (+0.07%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
575868.8萬3118.5張/筆15.12-0.17 (-1.11%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.1元 / +0.66%)

上市指數: 43091.87 (-1165.28 / -2.63%)

新聞及公告

• 貝萊德A級公司債經理之貝萊德10年期以上A級美元公司債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)於2026年10月31日收益分配評價結果。(更正:三、公告事項(一）停止持有人名簿記載變更之事由：2026年09月30日收益分配之評價結果，更正為2026年10月31日收益分配之評價結果。) (分配收益公告 11/06)

• 貝萊德A級公司債經理之貝萊德10年期以上A級美元公司債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)於2026年10月31日收益分配評價結果 (分配收益公告 11/02)

• 貝萊德A級公司債貝萊德A級公司債ETF於2026年09月30日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額 (分配收益公告 10/16)

• 貝萊德十月迎雙配息 00991B首次配息、00985D高息搶市 (Anue鉅亨 10/02 11:27)

• 貝萊德A級公司債經理之貝萊德10年期以上A級美元公司債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)於2026年09月30日收益分配評價結果 (分配收益公告 10/01)

• 1萬元即可投資全球！貝萊德在台首檔傘型基金009826 00991B股債雙掛牌 (Anue鉅亨 08/03 12:14)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.15 -0.98% 1.63% 2.3% 15.24↘ -0.09%
10日 +0.19 +1.26% 2.53% 4.39% 15.19↗ +0.27%
月 +0.71 +4.89% 6.27% 6.52% 15.02↗ +1.38%
季 +0.24 +1.6% 8.41% 14.7% 14.76→ +3.15%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1,408 0 +1,408 賣→2買 220,849 54.35%
投信 0 0 0 -
自營商 692 2,102 -1,410 連2買→賣
合計 2,100 2,102 -2 連2買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0005000%00%
  連續增減日數:  減→無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下856.73492.450.21
10~100張1,7726029.50.44
100~400張1,72772470.43
400~1000張2,32645820.58
超過1000張394,6461232,88798.3
合計401,328432929100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
15.06
(2025)
15.23
(11/12)
+0.17+1.13%15.38
('26/11/5)
14.12
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
6.63 萬
(截至 11/12)
960
(共 69 個交易日)
11,163
(08/28)
9
(09/14)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
50
(11/12)
+50+0%60
(11/10)
0
(07/31)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(07/31)

歷年平均統計值

目前股價
15.23 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均14.1215.38
一般平均14.1215.38
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均911,163
一般平均911,163
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.140.14
一般平均%%00.140.14

ETF基本資料

名稱貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數
市場別上市市值61.88億
成立日2026/07/22  [0.3年]
掛牌日2026/08/03  [0.3年]
收益分配月配
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五
管理費
  • 75億元以下(含)：0.25%
  • 超過75億元至150億元(含)：0.22%
  • 超過150億元：0.18%
保管費
  • 75億元以下(含)：0.10%
  • 超過75億元至150億元(含)：0.08%
  • 超過150億元：0.05%
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.blackrock.com/tw

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/12
停券迄日2026/11/17
停券最後回補2026/11/12
除息交易日2026/11/18
除息基準日2026/11/24
現金股利發放2026/12/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.1400.1414.85.67
(年化)