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00991B 貝萊德A級公司債 / 基本資料

00991B 貝萊德A級公司債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
14.414.23+0.17+1.19%0.14%14.4114.4114.39
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
566814.4萬5111.1張/筆14.414.37 (+0.21%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7051,002萬2726.1張/筆14.22+0.03 (+0.21%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.24元 / +1.69%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

ETF基本資料

00991B 貝萊德A級公司債 基本資料
ETF代號00991B上市/上櫃上市
ETF簡稱貝萊德A級公司債ETF類別債券ETF
中文名稱貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
英文名稱BlackRock iShares 10+ Year USD A-Rated Corporate Bond ETF
基金類型國外成分證券指數股票型基金
成立日期2026/07/22 (0.2年)掛牌日期2026/08/03 (0.2年)
目前市值47.21億發行單位數327,828,000
標的指數名稱ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數
指數編制機構ICE DATA INDICES, LLC
指數編製特色ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數旨在計算及追蹤於美國國內市場公開發行且交割之美元計價投資等級公司債之績效表現,並聚焦於成熟市場發行人所發行之A級且剩餘年期10年以上之公司債。
含外國成份股是
追蹤方式最佳化複製法
收益分配月配
編製機構網站https://www.ice.com/index
交易單位1,000個受益權單位為基準
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同一般股票(上午9時至下午1時30分)
信用交易上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費率同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費
  • 75億元以下(含):0.25%
  • 超過75億元至150億元(含):0.22%
  • 超過150億元:0.18%
保管費
  • 75億元以下(含):0.10%
  • 超過75億元至150億元(含):0.08%
  • 超過150億元:0.05%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時
申購/買回單位以500,000個受益權單位為基準
申購買回清單https://www.blackrock.com/tw/products/351827/
基金經理公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長謝宛芝
經理公司總經理佘曉光
經理公司發言人謝宛芝
公司代理發言人佘曉光
基金經理人楊貽甯
基金統一編號00718485
經理公司總機02-2326-1600
經理公司地址台北市信義區松仁路100號28樓
基金公司網站https://www.blackrock.com/tw
保管機構永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話02-2517-3336
保管機構地址臺北市中山區南京東路三段36號