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00985D 主動貝萊德優投等 / 個股概況

00985D 主動貝萊德優投等

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.659.74-0.09-0.92%0.62%9.619.679.61
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,0872,012萬2588.09張/筆9.649.63 (+0.21%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,2752,218萬12218.6張/筆9.750 (0%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.09元 / -0.92%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 升息拐點！避險情緒高漲　資金轉向收益型、大宗商品2類ETF (ETtoday新聞雲 09/20 06:05)

• 主動貝萊德優投等ETF主動貝萊德優投等ETF於2026年8月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額 (分配收益公告 09/15)

• 主動貝萊德優投等經理之主動貝萊德優投等ETF於2026年08月31日收益分配評價結果 (分配收益公告 09/01)

• Fed 9月升息機率掉至3成！「月配息」「主動選債」成熱搜 00985D受益人數飆升23.5% (Anue鉅亨 08/18 20:11)

• 主動貝萊德優投等ETF主動貝萊德優投等ETF於2026年7月31日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額 (分配收益公告 08/14)

• 主動貝萊德優投等經理之主動貝萊德優投等ETF於2026年07月31日收益分配評價結果 (分配收益公告 08/03)

• 主動貝萊德優投等經理之「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF證券投資信託基金」民國（下同）2026 年6月30日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額，詳如說明，謹此公告。 (分配收益公告 07/16)

• 貝萊德首檔主動債ETF 00985D迎配息 年化殖利率持續破7%最遲「這天」要買進 (Anue鉅亨 07/08 12:14)

• 主動貝萊德優投等經理之主動貝萊德優投等ETF(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)於2026年06月30日收益分配評價結果 (分配收益公告 07/02)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.07 -0.72% 1.44% 7.25% 9.72↘ -0.7%
10日 -0.06 -0.62% 1.44% 14.1% 9.71↘ -0.63%
月 -0.19 -1.93% 2.95% 23.6% 9.75↘ -1%
季 -0.69 -6.67% 7.54% 66.1% 9.96↘ -3.11%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 755 337 +418 賣→2買 38,193 34.18%
投信 0 0 0 -
自營商 455 1,268 -813 買→2賣
合計 1,210 1,605 -395 連賣5日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資170070+170.2%00%
  連續增減日數:  連2無→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)337張324萬325萬+1.27萬
當沖率16.15%16.11%16.17% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下5,8171,6403.555.25
10~100張24,14766436.421.8
100~1000張32,70912426429.5
超過1000張48,05995,34043.4
合計110,7322,43745.4100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10
(2025)
9.65
(09/24)
-0.35-3.5%10.39
('26/6/30)
9.61
('26/9/24)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
19.22 萬
(截至 09/24)
1,550
(共 124 個交易日)
29,307
(03/30)
125
(06/17)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
70
(09/24)
+70+0%120
(07/22)
0
(03/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(03/27)

歷年平均統計值

目前股價
9.65 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9.6110.39
一般平均9.6110.39
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均12529,307
一般平均12529,307
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.240.24
一般平均%%00.240.24

ETF基本資料

名稱貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動 式ETF證券投資信託基金
ETF類別主動式債券ETF
標的指數
市場別上櫃市值10.69億
成立日2026/03/20  [0.5年]
掛牌日2026/03/30  [0.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅千分之一
管理費- 淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下: 0.55%;- 淨資產價值於100億元~200億元(含) : 0.50%;- 淨資產價值於超過新臺幣200億元 : 0.45%
保管費- 新台幣300億元(含)以下 :0.12%/年;- 新台幣300億(不含)以上：0.08%/年
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.blackrock.com/tw

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/17
除息基準日2026/09/25
現金股利發放2026/10/20

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.24200.24210.17.22
(年化)