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00981B 第一金優選非投債 / 個股概況

00981B 第一金優選非投債

日期: 11/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.099.11-0.02-0.22%0.33%9.099.119.08
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
11,8521.08億63418.7張/筆9.099.1 (-0.14%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
10,6539,688萬91011.7張/筆9.09+0.04 (+0.44%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.02元 / -0.22%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 打造亞洲資產管理中心 投信投顧公會尤昭文：借鏡國際經驗加速AI轉型與私募布局 (Anue鉅亨 11/12 20:29)

• 綠能融資動起來！賴建信拋去風險三大路徑 尤昭文預告專案融資轉向REITs轉型潮 (Anue鉅亨 11/03 16:20)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年10月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年9月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/19)

• 台灣人均退休缺口4400萬！富達調查：6成盼月花5萬 卻卡關「3大困境」 (Anue鉅亨 10/14 09:41)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年9月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 35檔債券ETF除息！00989B年化配息率逾10％奪第一　00710B配息創高、績效也稱王 (ETtoday新聞雲 09/16 08:30)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026 年8 月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/16)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年8月份收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年7月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/17)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/13)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/13)
均線
乖離率
5日 +0.05 +0.55% 1.22% 3.22% 9.08↗ +0.15%
10日 +0.11 +1.22% 1.78% 10% 9.04↗ +0.54%
月 +0.07 +0.78% 2.44% 17.9% 9.01→ +0.9%
季 -0.22 -2.36% 4.51% 51.7% 9.06→ +0.32%
半年 -0.08 -0.87% 5.34% 108% 9.15→ -0.67%
年 -0.15 -1.62% 6.82% 250% 9.23→ -1.51%

法人買賣狀況

11/13買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 5,904 -5,904 買→賣 45,755 3.02%
投信 0 0 0 -
自營商 1,137 1,750 -613 連13買→2賣
合計 1,137 7,654 -6,517 連14買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/13買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資94619,569-382.5%00%
  連續增減日數:  增→減券資比
融券000100%0.01%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/13成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)51張46.4萬46.4萬+200
當沖率0.43%0.43%0.43% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/13)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下28,0986,3434.431.86
10~100張279,4666,72141.618.5
100~400張387,4572,00119425.6
400~1000張234,21538461015.5
超過1000張583,3771274,59438.6
合計1,512,61315,57697.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.33
(2025)
9.09
(11/13)
-0.24-2.57%9.52
('26/1/21)
8.89
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
310.81 萬
(截至 11/13)
14,943
(共 208 個交易日)
34,630
(01/06)
5,219
(10/01)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
23,760
(2025)
9,569
(11/13)
-14,191-59.73%23,731
(01/14)
8,625
(08/10)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
1
(11/13)
+1+0%2
(04/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.09 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.849.68
一般平均8.829.76
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3,60535,628
一般平均2,79836,127
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.65+0.130.65+0.13
一般平均%%000.63+0.130.63+0.13

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.52
('26/01/21)
-0.43-4.5%18,248-8,679-47.6%
低點8.89
('26/10/06)
+0.2+2.2%11,945-2,376-19.9%

ETF基本資料

名稱第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
市場別上櫃市值137.27億
成立日2025/02/25  [1.7年]
掛牌日2025/03/10  [1.7年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費新臺幣30億元(含)以下，每年0.4%；超過新臺幣30億元，每年0.3%。
保管費新臺幣30億元（含）以下，每年0.16%；超過新臺幣30億元，且於新臺幣100億元（含）以下時，每年0.1%；超過新臺幣100億元時，每年0.06%。
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.fsitc.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/16
停券迄日2026/11/19
停券最後回補2026/11/16
除息交易日2026/11/20
除息基準日2026/11/28
現金股利發放2026/12/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.6900.699.228.16
(年化)
2025月0.56400.5649.226.12

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)