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00933B 國泰10Y+金融債 / 個股概況

00933B 國泰10Y+金融債

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.8515.76+0.09+0.57%0.76%15.7715.8715.75
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
7,7161.22億1,0017.71張/筆15.8315.79 (+0.37%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
8,1881.29億1,4195.77張/筆15.78-0.16 (-1.01%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.09元 / +0.57%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 「國泰 10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 「國泰 10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年9月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 「國泰 10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年9月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「國泰 10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年8月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年8月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」 (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.14 -0.88% 1.56% 1.16% 15.86↘ -0.08%
10日 +0.22 +1.41% 2.56% 2.45% 15.8↗ +0.3%
月 +0.71 +4.69% 5.88% 4.14% 15.62↗ +1.47%
季 -0.05 -0.31% 7.74% 9.36% 15.44↘ +2.63%
半年 -0.14 -0.88% 9.82% 20.1% 15.74→ +0.71%
年 -0.49 -3% 11.4% 49.5% 16.01↘ -1.03%
3年 +0.47 +3.06% 21.8% 236% 16.3→ -2.74%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 3,671 946 +2,725 賣→買 46,953 0.69%
投信 0 0 0 -
自營商 2,798 3,254 -456 連20買→賣
合計 6,469 4,200 +2,269 賣→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資30077+30%00%
  連續增減日數:  連2減→連3增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)958張1,516萬1,516萬+6,400
當沖率12.42%12.4%12.41% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下182,18748,2733.772.66
10~100張794,50423,3823411.6
100~400張511,7622,7941837.47
400~1000張200,1183256162.92
超過1000張5,159,89110051,59975.3
合計6,848,45874,87491.5100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
16.43
(2025)
15.85
(11/12)
-0.58-3.53%16.63
('26/1/15)
14.77
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
303.12 萬
(截至 11/12)
14,643
(共 207 個交易日)
250,704
(02/23)
3,164
(08/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,675
(2025)
77
(11/12)
-1,598-95.4%1,787
(01/19)
58
(07/08)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%1
(03/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
15.85 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均14.9117.07
一般平均14.9517.17
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均4,163240,092
一般平均4,666217,849
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.87-0.10.87-0.1
一般平均%%000.9-0.090.9-0.09

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點16.63
('26/01/15)
-0.78-4.7%1,648-1,571-95.3%
低點14.77
('26/10/06)
+1.08+7.3%220-143-65%
二
年		高點17.37
('24/12/09)
-1.52-8.8%3,815-3,738-98%
低點14.4
('25/05/06)
+1.45+10.1%4,469-4,392-98.3%
三
年		高點17.75
('24/09/11)
-1.9-10.7%4,140-4,063-98.1%
低點14.4
('25/05/06)
+1.45+10.1%4,469-4,392-98.3%

ETF基本資料

名稱國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博10年以上美元金融債券指數
市場別上櫃市值1,076.37億
成立日2023/10/04  [3.1年]
掛牌日2023/10/19  [3.1年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費20億以下(含)：0.30%/年 ; 20億以上：0.20%/年
保管費20億以下(含)：0.15%/年 ; 20-150億(含)：0.10%/年 ; 150億以上(不含)：0.06%/年 ; 超過新台幣300億元：0.05%/年
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.79800.79815.95.46
(年化)
2025月0.93400.934165.85
2024月0.97500.97516.95.76

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)