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00867B 台新A-BBB電信債 / 個股概況

00867B 台新A-BBB電信債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.7230.16-0.44-1.46%0.13%29.6829.7229.68
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4101,217萬1137.3張/筆29.6829.88 (-0.54%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,2453,755萬2062.3張/筆30.16+0.06 (+0.2%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.44元 / -1.46%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 台新15年期(以上)A-BBB美元電信債ETF基金（原名稱：新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金）(以下簡稱本基金)，2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 台新15年期(以上)A-BBB美元電信債ETF基金（原名稱：新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金）(以下簡稱本基金)，2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新15年期(以上)A-BBB美元電信債ETF基金（原名稱：新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金）(以下簡稱本基金)，2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.06 +0.2% 1.65% 0.37% 30.06↗ -1.14%
10日 +0.25 +0.85% 2.92% 0.77% 29.8↗ -0.26%
月 +1.01 +3.52% 5.09% 1.5% 29.53↗ +0.64%
季 -0.4 -1.33% 6.91% 2.56% 29.25↘ +1.6%
半年 -1.56 -4.99% 11.8% 3.52% 30.11↘ -1.31%
年 -1.98 -6.25% 13.2% 5.05% 30.91↘ -3.85%
3年 -0.87 -2.84% 23% 99.6% 31.97→ -7.04%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 0 0 連2賣→無 336 0.05%
投信 0 0 0 -
自營商 400 410 -10 買→賣
合計 400 410 -10 買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)150張445萬445萬0
當沖率36.59%36.58%36.58% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下364.81871.950.06
10~100張584.21636.50.1
100~400張630.923150.11
超過1000張563,570962,61999.7
合計565,1502142,641100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
31.79
(2025)
29.72
(11/11)
-2.07-6.51%32.37
('26/2/24)
28.18
('26/10/1)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
2.7 萬
(截至 11/11)
131
(共 206 個交易日)
1,245
(11/10)
0
(01/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
29.72 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均30.4935.96
一般平均32.2837.99
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均529,053
一般平均621,797
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.5+0.071.5+0.07
一般平均%%001.4+0.11.4+0.1

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點32.37
('26/02/24)
-2.65-8.2%0+0+0%
低點28.18
('26/10/01)
+1.54+5.5%0+0+0%
二
年		高點34.54
('24/12/03)
-4.82-14%0+0+0%
低點28.18
('26/10/01)
+1.54+5.5%0+0+0%
三
年		高點35.23
('24/09/18)
-5.51-15.6%0+0+0%
低點28.18
('26/10/01)
+1.54+5.5%0+0+0%

ETF基本資料

名稱台新優質收益ETF傘型證券投資信託基金之台新15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
市場別上櫃市值167.96億
成立日2019/11/08  [7年]
掛牌日2019/11/15  [7年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費基金規模30億元(含)以下:0.30% ; 基金規模30億元(不含)以上:0.20%
保管費基金規模30億元(含)以下:0.10% ; 基金規模30億元(不含)以上:0.06%
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.tsit.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/10
停券迄日2026/11/13
停券最後回補2026/11/10
除息交易日2026/11/16
除息基準日2026/11/22
現金股利發放2026/12/04

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.601.630.85.2
2025季1.6701.6731.45.32
2024季1.501.533.54.47
2023季1.46501.46531.44.67
2022季1.3101.3133.43.92
2021季1.25501.25539.63.17
2020季1.01901.01942.12.42

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)