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00845B 富邦新興投等債 / 個股概況

00845B 富邦新興投等債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.2333.45-0.22-0.66%0.21%33.333.333.23
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
170565.8萬628.4張/筆33.2633.2 (+0.09%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
101337.8萬425.3張/筆33.45+0.1 (+0.3%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.22元 / -0.66%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」 富邦投信黃昭棠：別預設高點 持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金」（以下稱本基金)2026年07月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.13 +0.39% 1.09% 0.29% 33.39↗ -0.47%
10日 +0.7 +2.15% 2.77% 0.59% 33.17↗ +0.17%
月 +1.61 +5.09% 6.48% 1.1% 32.78↗ +1.38%
季 -0.22 -0.66% 15.6% 3.34% 32.41→ +2.55%
半年 -0.2 -0.6% 16.7% 6.42% 32.89→ +1.04%
年 -0.53 -1.57% 17.7% 17.2% 33.34→ -0.32%
3年 +1.98 +6.34% 20.5% 60.5% 33.08↗ +0.46%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 70 -70 無→賣 599 0.25%
投信 0 0 0 -
自營商 170 100 +70 連2賣→3買
合計 170 170 0 買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)50張167萬167萬0
當沖率49.5%49.51%49.51% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下311.71931.610.13
10~100張349.714250.15
100~400張292.612930.12
400~1000張59715970.25
超過1000張235,500378,50099.3
合計237,0512121,118100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
33.96
(2025)
33.23
(11/11)
-0.73-2.15%34.26
('26/1/9)
28.29
('26/10/12)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
3.69 萬
(截至 11/11)
179
(共 206 個交易日)
13,105
(03/27)
1
(03/18)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%1
(05/25)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.23 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均30.7835.39
一般平均32.1436.75
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均4512,674
一般平均698,083
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.4+0.111.4+0.11
一般平均%%001.27+0.171.27+0.17

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點34.26
('26/01/09)
-1.03-3%0+0+0%
低點28.29
('26/10/12)
+4.94+17.5%0+0+0%
二
年		高點34.64
('25/04/01)
-1.41-4.1%0+0+0%
低點28.29
('26/10/12)
+4.94+17.5%0+0+0%
三
年		高點34.7
('24/09/24)
-1.47-4.2%0+0+0%
低點28.29
('26/10/12)
+4.94+17.5%0+0+0%

ETF基本資料

名稱富邦多元收益ⅢETF傘型證券投資信託基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
市場別上櫃市值78.77億
成立日2019/07/05  [7.4年]
掛牌日2019/07/16  [7.3年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時，按每年0.40%之比率；逾新臺幣30 億元且為新臺幣100 億元(含)以下時，按每年0.30%之比率；逾新臺幣100 億元時，按每年0.20%之比率
保管費本基金淨資產價值於新臺幣30 億元(含)以下時，按每年0.16%之比率；逾新臺幣30 億元且為新臺幣100 億元(含)以下時，按每年0.10%之比率；逾新臺幣100 億元時，按每年0.08%之比率。
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
基金網站https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/10

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.60701.60733.34.83
2025季1.4201.4232.74.34
2024季1.49801.49833.44.48
2023季1.44401.44431.44.6
2022季1.28501.28531.44.09
2021季1.0401.04372.81
2020季1.42801.42838.33.73
2019季0.42600.42640.31.06

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)