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00789B 復華公司債A3 / 個股概況

00789B 復華公司債A3

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
46.4147.14-0.73-1.55%0.4%46.5746.5746.38
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
137636.2萬1112.5張/筆46.4346.54 (-0.28%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
145684.1萬1014.5張/筆47.09+0.25 (+0.53%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.73元 / -1.55%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 2026年第三季度復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 10/19)

• 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/02)

• 2026年第二季度復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/02)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 0 0% 1.83% 0.19% 46.95→ -1.14%
10日 +0.29 +0.63% 3.62% 0.33% 46.61↗ -0.44%
月 +1.77 +3.97% 5.42% 0.64% 46.24↗ +0.36%
季 -0.14 -0.3% 7.24% 1.66% 45.79→ +1.36%
半年 -1.51 -3.15% 12% 4.44% 46.95→ -1.14%
年 -2.57 -5.25% 13.2% 7.3% 48.06↘ -3.44%
3年 -2.63 -5.36% 24.6% 50.5% 50.01→ -7.19%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 15 0 +15 連買5日 305 0.06%
投信 0 0 0 -
自營商 130 144 -14 連賣5日
合計 145 144 +1 連買5日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下788.93002.630.17
10~100張1,1133730.10.24
100~400張907.651820.2
400~1000張1,42027100.31
超過1000張451,370950,15299.1
合計455,6003531,291100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
49.52
(2025)
46.41
(11/11)
-3.11-6.28%50.2
('26/1/16)
43.86
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
2.95 萬
(截至 11/11)
143
(共 206 個交易日)
1,300
(05/18)
0
(01/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
46.41 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均48.4857.78
一般平均51.3762.31
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1712,079
一般平均218,720
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%002.27+0.162.27+0.16
一般平均%%002.08+0.22.08+0.2

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點50.35
('25/11/27)
-3.94-7.8%0+0+0%
低點43.86
('26/10/06)
+2.55+5.8%0+0+0%
二
年		高點54.2
('24/12/03)
-7.79-14.4%0+0+0%
低點43.86
('26/10/06)
+2.55+5.8%0+0+0%
三
年		高點55.95
('24/09/18)
-9.54-17.1%1-1-100%
低點43.86
('26/10/06)
+2.55+5.8%0+0+0%

ETF基本資料

名稱復華精選美元債券傘型證券投資信託基金之復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
市場別上櫃市值211.44億
成立日2019/03/08  [7.7年]
掛牌日2019/03/20  [7.6年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下：0.40% ; 30億元(不含)以上~100億元(含)：0.30% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.25% ; 200億元(不含)以上：0.20%
保管費50億元(含)以下：0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含)：0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含)：0.08% ; 200億元(不含)以上：0.06%
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/21
除息基準日2026/10/27
現金股利發放2026/11/16

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季2.5902.5947.85.42
2025季2.4102.4148.84.94
2024季2.43602.43652.84.61
2023季2.23302.23351.44.34
2022季1.8601.8654.83.39
2021季1.84601.846652.84
2020季2.09602.09670.72.96
2019季1.19701.19766.71.8

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)