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00755B 群益投資級公用債 / 個股概況

00755B 群益投資級公用債

日期: 11/10
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
32.9232.73+0.19+0.58%0.09%32.932.9332.9
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
105345.4萬111945股/筆32.9232.9 (+0.07%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
105344.5萬901.17張/筆32.75-0.15 (-0.46%)

連續漲跌: 連2跌→漲  ( +0.19元 / +0.58%)

上櫃指數: 332.97 (11 / +3.42%)

新聞及公告

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.54 +1.67% 1.7% 0.31% 32.78↗ +0.43%
10日 +0.6 +1.86% 2.32% 0.59% 32.56↗ +1.11%
月 +2.74 +9.08% 7.79% 1.27% 32.07↗ +2.65%
季 +0.54 +1.67% 9.05% 3.02% 31.54↗ +4.37%
半年 +0.11 +0.34% 11% 5.91% 32.18→ +2.29%
年 -0.18 -0.54% 12.2% 11.8% 32.71→ +0.64%
3年 +0.63 +1.95% 22.4% 62.6% 33.47→ -1.64%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 0 +1 賣→買 489 0.16%
投信 0 0 0 -
自營商 101 100 +1 連2賣→2買
合計 102 100 +2 連買4日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)25張82.3萬82.3萬0
當沖率23.83%23.84%23.84% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下2,2088622.560.75
10~100張2,74010925.10.93
100~400張1,78182230.6
超過1000張289,500741,35797.7
合計296,230986300100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
33.3
(2025)
32.92
(11/10)
-0.38-1.14%34.04
('26/2/23)
30.02
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
3.02 萬
(截至 11/10)
147
(共 205 個交易日)
470
(05/04)
53
(09/11)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%9
(03/09)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
32.92 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32.9239.03
一般平均34.7841.39
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均258,168
一般平均277,663
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.68+0.061.68+0.06
一般平均%%001.58+0.071.58+0.07

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點34.04
('26/02/23)
-1.12-3.3%9-9-100%
低點30.02
('26/10/06)
+2.9+9.7%0+0+0%
二
年		高點36.17
('24/12/03)
-3.25-9%0+0+0%
低點29.55
('25/05/26)
+3.37+11.4%0+0+0%
三
年		高點36.79
('24/09/18)
-3.87-10.5%0+0+0%
低點29.55
('25/05/26)
+3.37+11.4%0+0+0%

ETF基本資料

名稱群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上公用事業公司債指數
市場別上櫃市值97.52億
成立日2018/10/15  [8.1年]
掛牌日2018/10/22  [8.1年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.25% ; 200億(不含)以上：0.20%
保管費30億(含)以下：0.16% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06%
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.capitalfund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.78401.78432.65.47
2025季1.80501.80532.75.52
2024季1.81401.81434.95.19
2023季1.70801.70833.75.07
2022季1.50201.50236.44.13
2021季1.34301.34343.73.07
2020季1.40801.40847.22.98
2019季1.27701.27744.22.89

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)