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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 經營績效(年度)

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
27.8728.26-0.39-1.38%0%27.8727.8727.87
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
100278.7萬250張/筆27.8727.95 (-0.29%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
101285.6萬333.7張/筆28.28+0.21 (+0.75%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.39元 / -1.38%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

  • 股價統計期間：2019 ~ 2026年 (共8年)
  • 財報統計期間： ~ 年 (共年)
  • 股利發放年度統計期間：2019 ~ 2026年 (共8年)

00841B 凱基AAA-AA公司債 歷年平均績效

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目前股價
27.87 元		成交價 (元)平均漲跌成交量 (張)營業收入稅後淨利平均獲利率
平均最低最高漲跌
(元)		漲跌
(%)		最低量最高量平均
(億元)		均成長
(%)		平均
(億元)		均成長
(%)		毛利率淨利率
一般平均 35.1 31.65 38.17 -1.44 -3.89 60 9,312 - - - - - -
加權平均 32.47 29.48 35.15 -1.82 -5.09 52 9,818 - - - - - -
  ROE ROA EPS (元) PER BPS (元) PBR
平均
(%)		 均成長
(百分點)		 平均
(%)		 均成長
(百分點)		 平均 均成長 平均 最低 最高 平均 均成長 平均 最低 最高
一般平均 - - - - - - - - - - - - - -
加權平均 - - - - - - - - - - - - - -
  股票股利 現金股利 股利合計 股票殖利率(%) 現金殖利率(%) 合計殖利率(%)
平均
(元)		 均成長
(元)		 填權
日數		 平均
(元)		 均成長
(元)		 填息
日數		 平均
(元)		 均成長
(元)		 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
一般平均 0 0 - 1.1 +0.15 12.4 1.1 +0.15 0 0 0 3.31 3.68 3.06 3.31 3.68 3.06
加權平均 0 0 - 1.24 +0.09 15.9 1.24 +0.09 0 0 0 3.92 4.31 3.64 3.92 4.31 3.64
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輔助：

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