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00756B 群益投等新興公債 / 資產狀況(單季)

00756B 群益投等新興公債

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.8330.64+0.19+0.62%0.62%30.6430.8330.64
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
218671.7萬356.24張/筆30.7430.7 (+0.42%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
275840.4萬664.16張/筆30.61-0.27 (-0.87%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.19元 / +0.62%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

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