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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 新聞及公告一覽

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/28
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
27.6827.73-0.05-0.18%0%27.6827.6827.68
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
100276.8萬250張/筆27.6827.71 (-0.11%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
106293.9萬335.3張/筆27.72+0.16 (+0.58%)

連續漲跌: 連3漲→跌  ( -0.05元 / -0.18%)

上櫃指數: 394.61 (15.41 / +4.06%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)