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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 新聞及公告一覽

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.6326.41+0.22+0.83%0.57%26.6826.7826.63
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
186496.8萬1215.5張/筆26.7126.55 (+0.3%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
135356.6萬622.5張/筆26.42+0.3 (+1.15%)

連續漲跌: 連4漲  ( +0.6元 / +2.31%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)