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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 新聞及公告一覽

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/05
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.0926.26-0.17-0.65%0.5%26.2126.2226.09
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
102267.6萬714.6張/筆26.2226.17 (-0.31%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
136357.3萬159.07張/筆26.27-0.14 (-0.53%)

連續漲跌: 連7跌  ( -1.3元 / -4.75%)

上櫃指數: 432.48 (5.55 / +1.3%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)