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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 新聞及公告一覽

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 11/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
27.6528.12-0.47-1.67%0.18%27.727.727.65
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
109301.4萬427.2張/筆27.6527.65 (0%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
111312萬427.8張/筆28.11+0.25 (+0.9%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.47元 / -1.67%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 11/13)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)