6814 路迦生醫 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形| 發言日期 | 2026/10/30 | 發言時間 | 15:42:44 | 事發日期 | 2026/10/30 |
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| 發言人 | 唐稚超 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | 02-29500027 |
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| 主旨 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/10/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用.
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 2026年10月 2026年11月 2026年12月
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期初餘額 26,701 45,702 35,866
現金流入 34,840 6,683 37,215
現金流出 15,839 16,519 47,501
期末餘額 45,702 35,866 25,580
(2)本公司2026年截至09月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 39,452 39,452 0
中期借款 NTD 10,222 10,222 0
短期借款 NTD 242,000 145,000 97,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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