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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 公告內容

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/07
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.0826.03+0.05+0.19%0%26.0826.0826.08
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
100260.8萬250張/筆26.0826.16 (-0.31%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
108281萬521.6張/筆26.02-0.06 (-0.23%)

連續漲跌: 連8跌→漲  ( +0.05元 / +0.19%)

上櫃指數: 430.46 (-0.4 / -0.09%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

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