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00841B 凱基AAA-AA公司債 / 公告內容

00841B 凱基AAA-AA公司債

日期: 10/08
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.1126.08+0.03+0.12%0.27%26.0426.1126.04
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
101263.8萬616.8張/筆26.1126.2 (-0.34%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100260.8萬250張/筆26.08+0.05 (+0.19%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.08元 / +0.31%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

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