00985D 主動貝萊德優投等 / 公告內容
00985D 主動貝萊德優投等 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年10月1日 | ||
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| 二、主旨 | 公告本公司經理之主動貝萊德優投等ETF(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)於2026年09月30日收益分配評價結果 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 根據本基金證券投資信託契約第十七條規定以每月最後一個日曆日為收益評價日之淨資產價值進行2026年9月30日收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 | |
| （二）權利分派內容 | 現金收益公布日期：2026年10月16日 | ||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年10月22日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年10月26日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年10月26日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年10月20日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年11月17日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資所得之利息收入、子基金收益分配、收益平準金、已實現賣出選擇權權利金收入、本基金因出借有價證券而由借券人返還之借券所得收入扣除本基金應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得（不包含外幣兌換所生之已實現資本利得）扣除已實現及未實現之資本損失（但不包含外幣兌換所生之資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，則本基金做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | 1.經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分分配總金額將依2026年10月21日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 2.經理公司依2026年9月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關資料，估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.061元。本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 3.本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於2026年10月16日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 4.參與配息最後申購日（初級市場）為2026年10月19日，最後買進日（次級市場）為2026年10月19日，投資人因應不同的參與方式，最晚於該日買進或持有者，才能參與配息。 5.收益分配方式：現金股利訂於2026年11月17日逕行扣除匯費後匯入臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之款項劃撥銀行帳號。 6.每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，「停止受益人名簿記載變更起日期」（不含）前，受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||